4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.01
GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
02.01.00
04.122.0005.2013
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO GABINETE E DEPE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
1
15.000,00
0,00
15.000,00
3.425,69
1.568,36
4.994,05
866,74
4.127,31
4.994,05
0,00
3.3.90.14
3.425,69
1.568,36
4.994,05
866,74
4.127,31
4.994,05
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
2
90.000,00
-1.700,00
88.300,00
56.780,32
4.956,86
61.737,18
0,00
18.878,07
18.878,07
42.859,11
3.3.90.30
13.424,17
1.549,80
14.973,97
0,00
4.532,17
4.532,17
10.441,80
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
32.726,29
-11.621,60
21.104,69
0,00
2.286,29
2.286,29
18.818,40
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
864,86
0,00
864,86
0,00
864,86
864,86
0,00
15
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
681,50
0,00
681,50
0,00
300,00
300,00
381,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.675,20
1.162,00
3.837,20
0,00
2.002,45
2.002,45
1.834,75
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
2.427,80
2.427,80
0,00
0,00
0,00
2.427,80
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
3.294,00
3.294,00
0,00
3.294,00
3.294,00
0,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
810,00
0,00
810,00
0,00
0,00
0,00
810,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
4.654,32
4.654,32
0,00
0,00
0,00
4.654,32
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.471,96
2.570,54
4.042,50
0,00
1.471,96
1.471,96
2.570,54
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
4.126,34
920,00
5.046,34
0,00
4.126,34
4.126,34
920,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
3
130.000,00
4.700,00
134.700,00
119.358,43
4.681,68
124.040,11
10.520,83
10.629,52
21.150,35
102.889,76
3.3.90.36
119.358,43
4.681,68
124.040,11
10.520,83
10.629,52
21.150,35
102.889,76
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
4
239.000,00
30.000,00
269.000,00
209.018,20
20.275,38
229.293,58
31.707,38
51.561,62
83.269,00
146.024,58
3.3.90.39
0,00
3.541,57
3.541,57
0,00
0,00
0,00
3.541,57
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
800,00
2.000,00
2.800,00
800,00
0,00
800,00
2.000,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.135,00
1.830,00
4.965,00
0,00
395,00
395,00
4.570,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.294,00
-3.294,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
10.000,00
0,00
10.000,00
519,25
759,05
1.278,30
8.721,70
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
7.000,00
0,00
7.000,00
275,46
215,82
491,28
6.508,72
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
75.067,40
-25.000,00
50.067,40
5.034,16
3.254,62
8.288,78
41.778,62
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
650,00
1.386,00
2.036,00
0,00
0,00
0,00
2.036,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
530,96
0,00
530,96
0,00
530,96
530,96
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
8.148,60
0,00
8.148,60
551,91
659,05
1.210,96
6.937,64
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
3.428,60
0,00
3.428,60
0,00
0,00
0,00
3.428,60
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
94.963,64
39.811,81
134.775,45
24.526,60
45.747,12
70.273,72
64.501,73
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
5
48.000,00
0,00
48.000,00
8.386,35
4.190,90
12.577,25
8.386,35
4.190,90
12.577,25
0,00
3.3.90.46
8.386,35
4.190,90
12.577,25
8.386,35
4.190,90
12.577,25
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
6
3.000,00
0,00
3.000,00
207,07
112,75
319,82
207,07
112,75
319,82
0,00
3.3.90.49
207,07
112,75
319,82
207,07
112,75
319,82
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
7
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
04.122.0005.2014
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
8
1.960.000,00
0,00
1.960.000,00
259.073,71
131.506,12
390.579,83
259.073,71
131.506,12
390.579,83
0,00
3.1.90.11
166.136,80
86.361,83
252.498,63
166.136,80
86.361,83
252.498,63
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
9.399,80
5.322,30
14.722,10
9.399,80
5.322,30
14.722,10
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
7.830,60
4.211,09
12.041,69
7.830,60
4.211,09
12.041,69
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
32.444,02
14.659,51
47.103,53
32.444,02
14.659,51
47.103,53
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
726,83
0,00
726,83
726,83
0,00
726,83
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.686,02
882,58
4.568,60
3.686,02
882,58
4.568,60
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
36.744,81
19.005,69
55.750,50
36.744,81
19.005,69
55.750,50
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
2.104,83
1.063,12
3.167,95
2.104,83
1.063,12
3.167,95
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
9
230.000,00
0,00
230.000,00
30.735,80
15.841,29
46.577,09
14.864,92
15.870,88
30.735,80
15.841,29
3.1.90.13
30.735,80
15.841,29
46.577,09
14.864,92
15.870,88
30.735,80
15.841,29
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
10
30.000,00
0,00
30.000,00
6.287,05
5.401,27
11.688,32
6.287,05
5.401,27
11.688,32
0,00
3.1.90.16
6.287,05
5.401,27
11.688,32
6.287,05
5.401,27
11.688,32
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
11
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
712,63
712,63
0,00
712,63
712,63
0,00
3.1.90.94
0,00
712,63
712,63
0,00
712,63
712,63
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
12
64.000,00
0,00
64.000,00
12.099,80
6.400,31
18.500,11
5.766,23
6.333,57
12.099,80
6.400,31
3.1.91.13
12.099,80
6.400,31
18.500,11
5.766,23
6.333,57
12.099,80
6.400,31
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
13
45.000,00
0,00
45.000,00
8.466,52
4.478,48
12.945,00
4.034,73
4.431,79
8.466,52
4.478,48
3.3.91.97
8.466,52
4.478,48
12.945,00
4.034,73
4.431,79
8.466,52
4.478,48
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0005.2015
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GABINETE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
14
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
15
22.000,00
0,00
22.000,00
5.651,10
0,00
5.651,10
0,00
222,93
222,93
5.428,17
3.3.90.39
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
3.201,10
0,00
3.201,10
0,00
222,93
222,93
2.978,17
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0005.2016
ADIANTAMENTOS - GABINETE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
16
20.000,00
0,00
20.000,00
2.700,00
2.169,87
4.869,87
2.300,00
1.169,87
3.469,87
1.400,00
3.3.90.39
2.700,00
2.169,87
4.869,87
2.300,00
1.169,87
3.469,87
1.400,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0005.2017
CENTRO DE REFERENCIA E ATENTIMENTO DA MU
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
17
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
18
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
3.735,00
3.735,00
0,00
270,00
270,00
3.465,00
3.3.90.39
0,00
3.465,00
3.465,00
0,00
0,00
0,00
3.465,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
270,00
270,00
0,00
270,00
270,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0005.2018
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
19
110.000,00
0,00
110.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
20
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
21
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
22
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
365,36
365,36
0,00
280,84
280,84
84,52
3.3.90.14
0,00
365,36
365,36
0,00
280,84
280,84
84,52
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
23
3.000,00
0,00
3.000,00
248,19
1.826,60
2.074,79
248,19
0,00
248,19
1.826,60
3.3.90.30
0,00
1.365,00
1.365,00
0,00
0,00
0,00
1.365,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
248,19
0,00
248,19
248,19
0,00
248,19
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
461,60
461,60
0,00
0,00
0,00
461,60
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
24
1.000,00
-1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
25
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.120,00
2.120,00
0,00
1.100,00
1.100,00
1.020,00
3.3.90.39
0,00
1.620,00
1.620,00
0,00
600,00
600,00
1.020,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
26
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
27
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
28
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
29
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
3.057.000,00
30.000,00
3.087.000,00
722.438,23
210.342,86
932.781,09
344.263,20
256.800,07
601.063,27
331.717,82
Total por Unidade Orçamentária
3.057.000,00
30.000,00
3.087.000,00
722.438,23
210.342,86
932.781,09
344.263,20
256.800,07
601.063,27
331.717,82
02.02
SEC. MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS
02.02.00
03.092.0007.2019
CONTROLE DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS
SENTENÇAS JUDICIAIS
1
30
42.000,00
0,00
42.000,00
300,00
1.103,57
1.403,57
0,00
300,00
300,00
1.103,57
3.3.90.91
300,00
1.103,57
1.403,57
0,00
300,00
300,00
1.103,57
99
DIVERSAS SENTENÇAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
1
31
521.000,00
70.000,00
591.000,00
427.647,33
62.158,96
489.806,29
427.647,33
62.158,96
489.806,29
0,00
4.4.90.91
427.647,33
62.158,96
489.806,29
427.647,33
62.158,96
489.806,29
0,00
99
OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS
03.092.0007.2020
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSUN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
32
534.000,00
0,00
534.000,00
80.972,81
41.115,54
122.088,35
80.972,81
41.115,54
122.088,35
0,00
3.1.90.11
49.508,67
24.974,70
74.483,37
49.508,67
24.974,70
74.483,37
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
6.435,17
3.301,80
9.736,97
6.435,17
3.301,80
9.736,97
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.215,38
1.122,67
3.338,05
2.215,38
1.122,67
3.338,05
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
9.415,34
4.794,71
14.210,05
9.415,34
4.794,71
14.210,05
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
318,85
156,54
475,39
318,85
156,54
475,39
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
33
69.000,00
0,00
69.000,00
15.962,24
7.878,70
23.840,94
7.913,34
8.048,90
15.962,24
7.878,70
3.1.90.13
15.962,24
7.878,70
23.840,94
7.913,34
8.048,90
15.962,24
7.878,70
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
34
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
35
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
36
54.000,00
0,00
54.000,00
5.905,03
3.076,51
8.981,54
2.842,68
3.062,35
5.905,03
3.076,51
3.1.91.13
5.905,03
3.076,51
8.981,54
2.842,68
3.062,35
5.905,03
3.076,51
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
37
43.000,00
0,00
43.000,00
4.131,89
2.152,70
6.284,59
1.989,10
2.142,79
4.131,89
2.152,70
3.3.91.97
4.131,89
2.152,70
6.284,59
1.989,10
2.142,79
4.131,89
2.152,70
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
03.092.0007.2021
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. ASSUNTOS J
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
38
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
462,90
462,90
0,00
462,90
462,90
0,00
3.3.90.14
0,00
462,90
462,90
0,00
462,90
462,90
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
39
15.000,00
0,00
15.000,00
3.769,06
80,00
3.849,06
42,96
2.066,50
2.109,46
1.739,60
3.3.90.30
1.086,80
80,00
1.166,80
0,00
0,00
0,00
1.166,80
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.567,26
0,00
1.567,26
42,96
951,50
994,46
572,80
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.115,00
0,00
1.115,00
0,00
1.115,00
1.115,00
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
40
32.000,00
0,00
32.000,00
15.452,85
0,00
15.452,85
2.310,57
2.310,57
4.621,14
10.831,71
3.3.90.36
3.500,00
0,00
3.500,00
220,00
220,00
440,00
3.060,00
01
CONDOMÍNIOS
10.452,85
0,00
10.452,85
2.090,57
2.090,57
4.181,14
6.271,71
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
1.500,00
0,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
41
33.000,00
5.000,00
38.000,00
32.840,76
609,60
33.450,36
3.135,63
4.424,61
7.560,24
25.890,12
3.3.90.39
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.984,71
0,00
3.984,71
905,44
733,24
1.638,68
2.346,03
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.700,00
0,00
1.700,00
103,44
80,82
184,26
1.515,74
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
442,65
0,00
442,65
442,65
0,00
442,65
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
105,65
0,00
105,65
0,00
0,00
0,00
105,65
69
SEGUROS EM GERAL
8.148,60
0,00
8.148,60
551,91
659,05
1.210,96
6.937,64
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
6.339,55
0,00
6.339,55
700,05
351,50
1.051,55
5.288,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
3.600,00
0,00
3.600,00
0,00
600,00
600,00
3.000,00
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.359,60
609,60
2.969,20
432,14
0,00
432,14
2.537,06
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
42
12.000,00
0,00
12.000,00
2.200,00
1.100,00
3.300,00
2.200,00
1.100,00
3.300,00
0,00
3.3.90.46
2.200,00
1.100,00
3.300,00
2.200,00
1.100,00
3.300,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
43
1.000,00
0,00
1.000,00
65,58
25,29
90,87
65,58
25,29
90,87
0,00
3.3.90.49
65,58
25,29
90,87
65,58
25,29
90,87
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
44
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
03.092.0007.2022
APERFEIÇOAMENTO SISTEMA DE COBRANÇA JUDI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
45
55.000,00
-5.000,00
50.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
18.291,65
1.870,56
20.162,21
24.837,79
3.3.90.36
45.000,00
0,00
45.000,00
18.291,65
1.870,56
20.162,21
24.837,79
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
03.092.0007.2023
ADIANTAMENTOS - ASSUNTOS JURÍDICOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
46
9.000,00
0,00
9.000,00
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
3.3.90.39
0,00
600,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
03.092.0007.2024
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSUNTOS JURÍ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
47
2.000,00
0,00
2.000,00
800,70
1.100,00
1.900,70
0,00
199,13
199,13
1.701,57
3.3.90.39
800,70
1.100,00
1.900,70
0,00
199,13
199,13
1.701,57
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
Total por Unidade Executora
1.433.000,00
70.000,00
1.503.000,00
635.048,25
121.463,77
756.512,02
547.411,65
129.288,10
676.699,75
79.812,27
Total por Unidade Orçamentária
1.433.000,00
70.000,00
1.503.000,00
635.048,25
121.463,77
756.512,02
547.411,65
129.288,10
676.699,75
79.812,27
02.03
SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.03.00
04.122.0006.2025
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
48
3.000,00
0,00
3.000,00
422,60
1.322,36
1.744,96
422,60
1.322,36
1.744,96
0,00
3.3.90.14
422,60
1.322,36
1.744,96
422,60
1.322,36
1.744,96
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
49
35.000,00
0,00
35.000,00
20.980,98
4.852,25
25.833,23
0,00
12.931,71
12.931,71
12.901,52
3.3.90.30
3.364,06
317,50
3.681,56
0,00
543,61
543,61
3.137,95
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.618,82
0,00
3.618,82
0,00
0,00
0,00
3.618,82
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.664,70
526,75
4.191,45
0,00
3.664,70
3.664,70
526,75
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
683,00
1.366,00
2.049,00
0,00
683,00
683,00
1.366,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
4.532,20
1.546,00
6.078,20
0,00
4.532,20
4.532,20
1.546,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
1.600,00
890,00
2.490,00
0,00
1.600,00
1.600,00
890,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
908,20
206,00
1.114,20
0,00
908,20
908,20
206,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
1.610,00
0,00
1.610,00
0,00
0,00
0,00
1.610,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
50
31.000,00
0,00
31.000,00
23.731,81
0,00
23.731,81
2.618,83
2.618,83
5.237,66
18.494,15
3.3.90.36
20.731,81
0,00
20.731,81
2.618,83
2.618,83
5.237,66
15.494,15
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
51
455.000,00
0,00
455.000,00
420.798,57
17.146,93
437.945,50
29.606,04
101.454,14
131.060,18
306.885,32
3.3.90.39
0,00
7.999,00
7.999,00
0,00
0,00
0,00
7.999,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
43.030,56
0,00
43.030,56
7.171,76
7.171,76
14.343,52
28.687,04
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
48.999,24
0,00
48.999,24
0,00
48.999,24
48.999,24
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
2.177,17
-2.177,17
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.185,00
340,00
1.525,00
0,00
825,00
825,00
700,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
32.000,00
0,00
32.000,00
5.970,07
2.842,16
8.812,23
23.187,77
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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6
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67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
30.071,94
0,00
30.071,94
6.108,52
4.086,31
10.194,83
19.877,11
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.736,00
0,00
1.736,00
0,00
0,00
0,00
1.736,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
15.820,85
0,00
15.820,85
2.747,33
1.892,69
4.640,02
11.180,83
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.900,00
0,00
3.900,00
0,00
0,00
0,00
3.900,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
1.751,38
1.751,38
3.248,62
66
SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
105,25
0,00
105,25
0,00
105,25
105,25
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
5.464,20
0,00
5.464,20
4.313,84
1.150,36
5.464,20
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
117.998,70
1.770,00
119.768,70
0,00
9.833,22
9.833,22
109.935,48
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
26.125,80
6.790,50
32.916,30
2.147,15
2.117,15
4.264,30
28.652,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
3.600,00
0,00
3.600,00
253,12
293,90
547,02
3.052,98
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
19.858,80
0,00
19.858,80
509,80
3.054,90
3.564,70
16.294,10
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
63.725,06
2.424,60
66.149,66
384,45
17.330,82
17.715,27
48.434,39
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
52
47.000,00
0,00
47.000,00
9.601,15
4.609,10
14.210,25
9.601,15
4.609,10
14.210,25
0,00
3.3.90.46
9.601,15
4.609,10
14.210,25
9.601,15
4.609,10
14.210,25
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
53
3.000,00
0,00
3.000,00
910,68
404,06
1.314,74
910,68
404,06
1.314,74
0,00
3.3.90.49
910,68
404,06
1.314,74
910,68
404,06
1.314,74
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
54
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
55
25.000,00
0,00
25.000,00
17.545,00
529,85
18.074,85
0,00
5.585,00
5.585,00
12.489,85
4.4.90.52
0,00
529,85
529,85
0,00
0,00
0,00
529,85
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
14.330,00
0,00
14.330,00
0,00
3.350,00
3.350,00
10.980,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
3.215,00
0,00
3.215,00
0,00
2.235,00
2.235,00
980,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0006.2026
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ADMIN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
56
1.306.000,00
0,00
1.306.000,00
238.662,52
123.566,28
362.228,80
238.662,52
123.566,28
362.228,80
0,00
3.1.90.11
133.071,86
67.696,31
200.768,17
133.071,86
67.696,31
200.768,17
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
27.690,83
13.812,78
41.503,61
27.690,83
13.812,78
41.503,61
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
12.872,16
6.779,74
19.651,90
12.872,16
6.779,74
19.651,90
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
44.603,34
23.645,08
68.248,42
44.603,34
23.645,08
68.248,42
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
285,44
285,44
0,00
285,44
285,44
0,00
43
13º SALÁRIO
109,16
0,00
109,16
109,16
0,00
109,16
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
2.977,47
2.435,33
5.412,80
2.977,47
2.435,33
5.412,80
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
4.258,30
2.146,48
6.404,78
4.258,30
2.146,48
6.404,78
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
57
33.000,00
0,00
33.000,00
4.479,89
2.319,34
6.799,23
2.160,55
2.319,34
4.479,89
2.319,34
3.1.90.13
4.479,89
2.319,34
6.799,23
2.160,55
2.319,34
4.479,89
2.319,34
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
58
33.000,00
0,00
33.000,00
3.985,88
1.440,21
5.426,09
3.985,88
1.440,21
5.426,09
0,00
3.1.90.16
3.985,88
1.440,21
5.426,09
3.985,88
1.440,21
5.426,09
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
59
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.1.90.94
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
01
INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
60
116.000,00
0,00
116.000,00
23.739,48
12.321,90
36.061,38
11.428,18
12.429,42
23.857,60
12.203,78
3.1.91.13
0,00
118,12
118,12
0,00
118,12
118,12
0,00
03
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓP
23.739,48
12.203,78
35.943,26
11.428,18
12.311,30
23.739,48
12.203,78
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
61
81.000,00
0,00
81.000,00
16.611,11
8.539,28
25.150,39
7.996,59
8.614,52
16.611,11
8.539,28
3.3.91.97
16.611,11
8.539,28
25.150,39
7.996,59
8.614,52
16.611,11
8.539,28
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0006.2027
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO INATIVO
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF
1
62
545.000,00
0,00
545.000,00
83.207,91
43.466,23
126.674,14
83.207,91
43.466,23
126.674,14
0,00
3.1.90.01
1.061,19
550,33
1.611,52
1.061,19
550,33
1.611,52
0,00
01
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
82.146,72
42.915,90
125.062,62
82.146,72
42.915,90
125.062,62
0,00
99
OUTRAS APOSENTADORIAS
04.122.0006.2028
MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1
63
428.000,00
0,00
428.000,00
428.000,00
0,00
428.000,00
71.816,06
34.144,12
105.960,18
322.039,82
3.3.90.47
428.000,00
0,00
428.000,00
71.816,06
34.144,12
105.960,18
322.039,82
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
04.122.0006.2029
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
64
200.000,00
0,00
200.000,00
45.627,19
116.666,66
162.293,85
12.714,52
5.321,13
18.035,65
144.258,20
3.3.90.39
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
273,33
273,33
14.726,67
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
5.941,82
0,00
5.941,82
60,00
3.925,80
3.985,80
1.956,02
90
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
24.685,37
116.666,66
141.352,03
12.654,52
1.122,00
13.776,52
127.575,51
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0006.2030
ADIANTAMENTOS - ADMINISTRAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
65
5.000,00
0,00
5.000,00
1.095,00
-15,10
1.079,90
1.095,00
-15,10
1.079,90
0,00
3.3.90.39
1.095,00
-15,10
1.079,90
1.095,00
-15,10
1.079,90
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0006.2031
QUALIFICAÇÃO E DEMOCRATIZAÇÃO GESTÃO MUN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
66
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
3.349.000,00
0,00
3.349.000,00
1.339.399,77
338.169,35
1.677.569,12
476.226,51
361.211,35
837.437,86
840.131,26
Total por Unidade Orçamentária
3.349.000,00
0,00
3.349.000,00
1.339.399,77
338.169,35
1.677.569,12
476.226,51
361.211,35
837.437,86
840.131,26
02.04
SEC. MUNICIPAL DE FINANÇAS
02.04.00
04.122.0008.2032
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FI
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
67
5.000,00
0,00
5.000,00
1.931,47
0,00
1.931,47
1.292,40
639,07
1.931,47
0,00
3.3.90.14
1.931,47
0,00
1.931,47
1.292,40
639,07
1.931,47
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
68
35.000,00
0,00
35.000,00
10.267,97
5.945,91
16.213,88
0,00
2.204,28
2.204,28
14.009,60
3.3.90.30
0,00
3.105,10
3.105,10
0,00
188,10
188,10
2.917,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2.421,40
0,00
2.421,40
0,00
343,68
343,68
2.077,72
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.846,57
112,00
7.958,57
0,00
1.672,50
1.672,50
6.286,07
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
2.728,81
2.728,81
0,00
0,00
0,00
2.728,81
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
69
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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8
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67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
70
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
71
677.000,00
-6.000,00
671.000,00
532.126,80
9.982,32
542.109,12
72.578,68
134.779,22
207.357,90
334.751,22
3.3.90.39
28.862,01
4.000,00
32.862,01
362,01
28.856,26
29.218,27
3.643,74
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
45.421,20
0,00
45.421,20
7.570,20
7.570,20
15.140,40
30.280,80
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
8.251,44
-530,48
7.720,96
6.800,00
0,00
6.800,00
920,96
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
470,37
303,00
773,37
0,00
303,00
303,00
470,37
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
31.981,43
0,00
31.981,43
15.100,99
2.444,29
17.545,28
14.436,15
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
18.295,00
0,00
18.295,00
8.295,00
328,24
8.623,24
9.671,76
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.218,60
4.080,00
5.298,60
0,00
2.550,00
2.550,00
2.748,60
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
5.067,40
0,00
5.067,40
1.786,15
1.695,84
3.481,99
1.585,41
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
2.500,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
160,00
160,00
0,00
0,00
0,00
160,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
211,30
-0,80
210,50
0,00
210,50
210,50
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
885,00
885,00
0,00
0,00
0,00
885,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
16.297,20
0,00
16.297,20
2.686,20
1.318,10
4.004,30
12.292,90
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
215.545,61
0,00
215.545,61
25.288,41
38.929,46
64.217,87
151.327,74
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
740,00
740,00
0,00
0,00
0,00
740,00
95
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
8.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
148.005,24
345,60
148.350,84
4.689,72
46.073,33
50.763,05
97.587,79
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
72
87.000,00
0,00
87.000,00
6.289,92
3.263,63
9.553,55
6.289,92
3.263,63
9.553,55
0,00
3.3.90.46
6.289,92
3.263,63
9.553,55
6.289,92
3.263,63
9.553,55
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
73
15.000,00
0,00
15.000,00
750,37
317,30
1.067,67
750,37
317,30
1.067,67
0,00
3.3.90.49
750,37
317,30
1.067,67
750,37
317,30
1.067,67
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
74
3.000,00
0,00
3.000,00
1.580,00
-49,37
1.530,63
700,00
830,63
1.530,63
0,00
3.3.90.92
1.580,00
-49,37
1.530,63
700,00
830,63
1.530,63
0,00
99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
75
15.000,00
6.700,00
21.700,00
10.649,01
5.137,26
15.786,27
2.169,10
3.015,45
5.184,55
10.601,72
3.3.90.93
0,00
5.137,26
5.137,26
0,00
3.015,45
3.015,45
2.121,81
02
RESTITUIÇÕES
10.649,01
0,00
10.649,01
2.169,10
0,00
2.169,10
8.479,91
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
76
25.000,00
0,00
25.000,00
11.325,87
3.765,65
15.091,52
0,00
9.255,87
9.255,87
5.835,65
4.4.90.52
0,00
145,80
145,80
0,00
0,00
0,00
145,80
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
0,00
529,85
529,85
0,00
0,00
0,00
529,85
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
10.023,87
0,00
10.023,87
0,00
6.363,87
6.363,87
3.660,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
1.302,00
3.090,00
4.392,00
0,00
2.892,00
2.892,00
1.500,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
04.122.0008.2033
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - FINAN
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
77
1.052.000,00
0,00
1.052.000,00
170.818,92
94.816,90
265.635,82
170.818,92
94.816,90
265.635,82
0,00
3.1.90.11
99.034,09
53.377,63
152.411,72
99.034,09
53.377,63
152.411,72
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
13.086,76
7.149,18
20.235,94
13.086,76
7.149,18
20.235,94
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
10.806,66
5.609,22
16.415,88
10.806,66
5.609,22
16.415,88
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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9
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67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
28.024,08
14.484,22
42.508,30
28.024,08
14.484,22
42.508,30
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.083,76
3.006,71
4.090,47
1.083,76
3.006,71
4.090,47
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.264,86
1.503,34
2.768,20
1.264,86
1.503,34
2.768,20
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
4.439,31
2.921,48
7.360,79
4.439,31
2.921,48
7.360,79
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
78
23.000,00
0,00
23.000,00
2.877,47
1.984,43
4.861,90
1.389,14
1.488,33
2.877,47
1.984,43
3.1.90.13
2.877,47
1.984,43
4.861,90
1.389,14
1.488,33
2.877,47
1.984,43
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
79
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
80
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
81
106.000,00
0,00
106.000,00
17.784,22
9.513,50
27.297,72
8.398,61
9.385,61
17.784,22
9.513,50
3.1.91.13
17.784,22
9.513,50
27.297,72
8.398,61
9.385,61
17.784,22
9.513,50
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
82
74.000,00
0,00
74.000,00
12.444,09
6.656,89
19.100,98
5.876,70
6.567,39
12.444,09
6.656,89
3.3.91.97
12.444,09
6.656,89
19.100,98
5.876,70
6.567,39
12.444,09
6.656,89
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0008.2036
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FINANÇAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
83
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
84
29.000,00
0,00
29.000,00
26.395,50
833,33
27.228,83
0,00
11.689,90
11.689,90
15.538,93
3.3.90.39
14.393,50
0,00
14.393,50
0,00
6.136,00
6.136,00
8.257,50
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
12.002,00
833,33
12.835,33
0,00
5.553,90
5.553,90
7.281,43
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0008.2037
ADIANTAMENTOS - FINANÇAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
85
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3.3.90.39
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.123.0008.1004
RECADASTRAMENTO MOBILIÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
86
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.123.0008.1005
REVISÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
87
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
04.123.0008.1007
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
7
88
1.877.000,00
0,00
1.877.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7
89
1.027.000,00
0,00
1.027.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.123.0008.2034
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1
90
610.000,00
0,00
610.000,00
610.000,00
0,00
610.000,00
109.212,04
54.848,75
164.060,79
445.939,21
3.2.90.21
610.000,00
0,00
610.000,00
109.212,04
54.848,75
164.060,79
445.939,21
02
JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1
91
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
5.788,19
2.911,89
8.700,08
31.299,92
3.2.90.22
40.000,00
0,00
40.000,00
5.788,19
2.911,89
8.700,08
31.299,92
02
ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERN
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
92
290.000,00
0,00
290.000,00
290.000,00
0,00
290.000,00
45.064,09
22.960,41
68.024,50
221.975,50
4.6.90.71
252.000,00
0,00
252.000,00
38.950,43
19.868,33
58.818,76
193.181,24
02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV
38.000,00
0,00
38.000,00
6.113,66
3.092,08
9.205,74
28.794,26
99
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
93
156.000,00
0,00
156.000,00
156.000,00
0,00
156.000,00
24.561,12
12.280,56
36.841,68
119.158,32
4.6.91.71
156.000,00
0,00
156.000,00
24.561,12
12.280,56
36.841,68
119.158,32
02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOV
04.123.0008.2035
INCENTIVOS FISCAIS ( DEVOLUÇÃO BOTICÁRIO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
94
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
0,00
351.426,55
351.426,55
0,00
351.426,55
351.426,55
0,00
3.3.90.93
0,00
351.426,55
351.426,55
0,00
351.426,55
351.426,55
0,00
02
RESTITUIÇÕES
04.129.0008.1006
REVISÃO DA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
95
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
7.511.000,00
700,00
7.511.700,00
1.901.241,61
493.894,30
2.395.135,91
454.889,28
722.981,74
1.177.871,02
1.217.264,89
Total por Unidade Orçamentária
7.511.000,00
700,00
7.511.700,00
1.901.241,61
493.894,30
2.395.135,91
454.889,28
722.981,74
1.177.871,02
1.217.264,89
02.05
SEC. MUNICIPAL DE PLANEJ. URBANO E OBRAS
02.05.00
15.122.0029.1008
AMPLIAÇÃO DA FROTA - VEÍCULOS LEVES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
96
45.000,00
0,00
45.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0029.2038
MANUTENÇÃO DA FROTA
MATERIAL DE CONSUMO
1
97
20.000,00
0,00
20.000,00
883,96
6.431,00
7.314,96
0,00
883,96
883,96
6.431,00
3.3.90.30
98,00
6.431,00
6.529,00
0,00
98,00
98,00
6.431,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
83,30
0,00
83,30
0,00
83,30
83,30
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
702,66
0,00
702,66
0,00
702,66
702,66
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
98
10.000,00
0,00
10.000,00
872,60
0,00
872,60
0,00
450,00
450,00
422,60
3.3.90.39
450,00
0,00
450,00
0,00
450,00
450,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
422,60
0,00
422,60
0,00
0,00
0,00
422,60
69
SEGUROS EM GERAL
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
99
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0029.2039
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. DE PLANEJAM. URB
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
100
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
1.991,01
1.991,01
0,00
0,00
0,00
1.991,01
3.3.90.14
0,00
1.991,01
1.991,01
0,00
0,00
0,00
1.991,01
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
101
70.000,00
0,00
70.000,00
1.640,75
-243,44
1.397,31
0,00
698,70
698,70
698,61
3.3.90.30
716,00
-243,44
472,56
0,00
0,00
0,00
472,56
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
924,75
0,00
924,75
0,00
698,70
698,70
226,05
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
102
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
103
460.000,00
0,00
460.000,00
161.667,22
90.473,79
252.141,01
7.407,14
74.070,74
81.477,88
170.663,13
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
5.971,00
-5.971,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
556,72
556,72
2.443,28
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.400,00
0,00
4.400,00
0,00
0,00
0,00
4.400,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
6.471,97
6.471,97
0,00
6.471,97
6.471,97
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
23.000,00
0,00
23.000,00
3.432,10
1.339,99
4.772,09
18.227,91
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
328,24
328,24
16.671,76
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.000,00
0,00
5.000,00
1.664,42
1.639,63
3.304,05
1.695,95
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
3.984,30
3.984,30
0,00
0,00
0,00
3.984,30
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
564,37
564,37
0,00
0,00
0,00
564,37
69
SEGUROS EM GERAL
3.000,00
3.015,60
6.015,60
0,00
2.490,60
2.490,60
3.525,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
3.800,00
0,00
3.800,00
0,00
2.000,00
2.000,00
1.800,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
96.496,22
75.408,55
171.904,77
2.310,62
59.243,59
61.554,21
110.350,56
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
104
19.000,00
0,00
19.000,00
3.188,90
1.572,72
4.761,62
3.188,90
1.572,72
4.761,62
0,00
3.3.90.46
3.188,90
1.572,72
4.761,62
3.188,90
1.572,72
4.761,62
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
105
4.000,00
0,00
4.000,00
245,88
105,54
351,42
245,88
105,54
351,42
0,00
3.3.90.49
245,88
105,54
351,42
245,88
105,54
351,42
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
106
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
107
20.000,00
20.000,00
40.000,00
20.000,00
7.061,72
27.061,72
7.645,33
7.061,72
14.707,05
12.354,67
3.3.90.93
7.645,33
7.061,72
14.707,05
7.645,33
7.061,72
14.707,05
0,00
02
RESTITUIÇÕES
12.354,67
0,00
12.354,67
0,00
0,00
0,00
12.354,67
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
108
1.500.000,00
0,00
1.500.000,00
1.030.116,52
868,08
1.030.984,60
0,00
0,00
0,00
1.030.984,60
4.4.90.51
1.030.116,52
868,08
1.030.984,60
0,00
0,00
0,00
1.030.984,60
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
109
20.000,00
0,00
20.000,00
7.320,00
859,85
8.179,85
0,00
7.320,00
7.320,00
859,85
4.4.90.52
0,00
529,85
529,85
0,00
0,00
0,00
529,85
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
7.320,00
0,00
7.320,00
0,00
7.320,00
7.320,00
0,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
330,00
330,00
0,00
0,00
0,00
330,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
15.122.0029.2040
ADIANTAMENTOS - PUO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
110
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.3.90.39
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0029.2041
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - PUO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
111
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
112
20.000,00
0,00
20.000,00
13.055,72
833,33
13.889,05
2.645,85
5.489,10
8.134,95
5.754,10
3.3.90.39
3.850,00
0,00
3.850,00
0,00
0,00
0,00
3.850,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
9.205,72
833,33
10.039,05
2.645,85
5.489,10
8.134,95
1.904,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
15.122.0029.2042
MANUTENÇÃO DA FISCALIZAÇÃO - PUO
MATERIAL DE CONSUMO
1
113
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
114
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
115
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
116
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0029.2043
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
117
830.000,00
0,00
830.000,00
117.558,86
63.335,07
180.893,93
117.558,86
63.335,07
180.893,93
0,00
3.1.90.11
76.541,86
39.694,54
116.236,40
76.541,86
39.694,54
116.236,40
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
8.757,28
4.541,52
13.298,80
8.757,28
4.541,52
13.298,80
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
6.436,27
3.337,83
9.774,10
6.436,27
3.337,83
9.774,10
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
8.502,61
4.409,44
12.912,05
8.502,61
4.409,44
12.912,05
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
974,89
974,89
0,00
974,89
974,89
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
969,60
1.914,95
2.884,55
969,60
1.914,95
2.884,55
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
3.271,84
1.696,78
4.968,62
3.271,84
1.696,78
4.968,62
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
118
92.000,00
0,00
92.000,00
12.955,19
6.604,00
19.559,19
6.351,19
6.604,00
12.955,19
6.604,00
3.1.90.13
12.955,19
6.604,00
19.559,19
6.351,19
6.604,00
12.955,19
6.604,00
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
119
1.000,00
0,00
1.000,00
588,00
0,00
588,00
588,00
0,00
588,00
0,00
3.1.90.16
588,00
0,00
588,00
588,00
0,00
588,00
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
120
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
121
41.000,00
0,00
41.000,00
6.684,74
3.466,70
10.151,44
3.218,04
3.466,70
6.684,74
3.466,70
3.1.91.13
6.684,74
3.466,70
10.151,44
3.218,04
3.466,70
6.684,74
3.466,70
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
122
28.000,00
0,00
28.000,00
4.677,49
2.425,73
7.103,22
2.251,76
2.425,73
4.677,49
2.425,73
3.3.91.97
4.677,49
2.425,73
7.103,22
2.251,76
2.425,73
4.677,49
2.425,73
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.451.0029.1009
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - CONTRAPA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
123
1.018.000,00
0,00
1.018.000,00
12.227,67
0,00
12.227,67
0,00
11.931,00
11.931,00
296,67
4.4.90.51
12.227,67
0,00
12.227,67
0,00
11.931,00
11.931,00
296,67
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.1010
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
124
2.700.000,00
1.564.834,84
4.264.834,84
1.800.000,00
2.217.165,04
4.017.165,04
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
2.217.165,04
4.4.90.51
1.800.000,00
2.217.165,04
4.017.165,04
1.800.000,00
0,00
1.800.000,00
2.217.165,04
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.1011
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
125
325.000,00
0,00
325.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.451.0029.1012
OBRAS INFRAESTR. URB. E RURAL - RECURSO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
126
4.000.000,00
245.850,00
4.245.850,00
937,13
0,00
937,13
0,00
0,00
0,00
937,13
4.4.90.51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
937,13
0,00
937,13
0,00
0,00
0,00
937,13
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
15.451.0029.2209
PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEM - PCM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
127
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
128
3.121.000,00
0,00
3.121.000,00
687.384,93
149.271,60
836.656,53
0,00
0,00
0,00
836.656,53
4.4.90.51
687.384,93
149.271,60
836.656,53
0,00
0,00
0,00
836.656,53
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
16.482.0029.1013
CONSTRUÇÃO DE UNID. HABITACIONAIS - CONT
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
129
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
Total por Unidade Executora
14.720.000,00
1.830.684,84
16.550.684,84
3.882.005,56
2.553.221,74
6.435.227,30
1.951.100,95
186.414,98
2.137.515,93
4.297.711,37
Total por Unidade Orçamentária
14.720.000,00
1.830.684,84
16.550.684,84
3.882.005,56
2.553.221,74
6.435.227,30
1.951.100,95
186.414,98
2.137.515,93
4.297.711,37
02.06
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.06.00
04.122.0034.2044
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLIC
MATERIAL DE CONSUMO
3
130
70.000,00
0,00
70.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
131
1.522.000,00
0,00
1.522.000,00
1.151.244,97
18.692,71
1.169.937,68
240.757,93
114.320,44
355.078,37
814.859,31
3.3.90.39
1.151.244,97
9.322,73
1.160.567,70
240.757,93
104.950,46
345.708,39
814.859,31
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
0,00
9.369,98
9.369,98
0,00
9.369,98
9.369,98
0,00
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3
132
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
Total por Unidade Executora
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
1.151.244,97
18.692,71
1.169.937,68
240.757,93
114.320,44
355.078,37
814.859,31
Total por Unidade Orçamentária
1.622.000,00
0,00
1.622.000,00
1.151.244,97
18.692,71
1.169.937,68
240.757,93
114.320,44
355.078,37
814.859,31
02.07
SEC. MUNICIPAL TRÂNSITO E MOBIL. URBANA
02.07.00
08.244.0012.2216
REPASSE C/RECURSOS ZONA AZUL - REC. VINC
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
133
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
15.122.0011.2045
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - TRÂNS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
134
397.000,00
0,00
397.000,00
58.421,20
30.391,23
88.812,43
58.421,20
30.391,23
88.812,43
0,00
3.1.90.11
33.353,12
17.583,78
50.936,90
33.353,12
17.583,78
50.936,90
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.104,14
1.733,08
4.837,22
3.104,14
1.733,08
4.837,22
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
2.495,89
1.318,21
3.814,10
2.495,89
1.318,21
3.814,10
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.237,97
2.074,53
6.312,50
4.237,97
2.074,53
6.312,50
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
292,20
0,00
292,20
292,20
0,00
292,20
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
1.858,48
916,51
2.774,99
1.858,48
916,51
2.774,99
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
135
49.000,00
0,00
49.000,00
6.987,73
3.586,57
10.574,30
3.401,16
3.586,57
6.987,73
3.586,57
3.1.90.13
6.987,73
3.586,57
10.574,30
3.401,16
3.586,57
6.987,73
3.586,57
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
136
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
137
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
138
18.000,00
0,00
18.000,00
2.781,56
1.507,43
4.288,99
1.370,12
1.411,44
2.781,56
1.507,43
3.1.91.13
2.781,56
1.507,43
4.288,99
1.370,12
1.411,44
2.781,56
1.507,43
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
139
12.000,00
0,00
12.000,00
1.946,35
1.054,80
3.001,15
958,72
987,63
1.946,35
1.054,80
3.3.91.97
1.946,35
1.054,80
3.001,15
958,72
987,63
1.946,35
1.054,80
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.122.0011.2046
MANUTENÇÃO DA SEC. TRÂNSITO
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
140
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
169,04
169,04
0,00
84,52
84,52
84,52
3.3.90.14
0,00
169,04
169,04
0,00
84,52
84,52
84,52
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
141
32.000,00
0,00
32.000,00
12.942,37
613,05
13.555,42
0,00
1.532,96
1.532,96
12.022,46
3.3.90.30
9.396,55
613,05
10.009,60
0,00
1.532,96
1.532,96
8.476,64
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
3.516,00
0,00
3.516,00
0,00
0,00
0,00
3.516,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
29,82
0,00
29,82
0,00
0,00
0,00
29,82
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
142
41.000,00
0,00
41.000,00
40.500,00
0,00
40.500,00
3.307,00
2.125,00
5.432,00
35.068,00
3.3.90.36
25.500,00
0,00
25.500,00
2.125,00
2.125,00
4.250,00
21.250,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
15.000,00
0,00
15.000,00
1.182,00
0,00
1.182,00
13.818,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
143
175.000,00
0,00
175.000,00
57.420,30
609,60
58.029,90
15.071,30
6.350,72
21.422,02
36.607,88
3.3.90.39
1.440,00
0,00
1.440,00
0,00
0,00
0,00
1.440,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
11.500,00
0,00
11.500,00
2.373,67
1.468,93
3.842,60
7.657,40
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.000,00
0,00
1.000,00
71,94
71,94
143,88
856,12
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.500,00
0,00
1.500,00
241,95
182,12
424,07
1.075,93
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
436,79
0,00
436,79
0,00
0,00
0,00
436,79
69
SEGUROS EM GERAL
9.828,60
0,00
9.828,60
809,05
799,05
1.608,10
8.220,50
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
10.000,00
0,00
10.000,00
1.686,13
929,46
2.615,59
7.384,41
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
800,00
800,00
2.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
18.914,91
609,60
19.524,51
9.888,56
2.099,22
11.987,78
7.536,73
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
144
11.000,00
0,00
11.000,00
1.695,45
886,36
2.581,81
1.695,45
886,36
2.581,81
0,00
3.3.90.46
1.695,45
886,36
2.581,81
1.695,45
886,36
2.581,81
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
145
2.000,00
0,00
2.000,00
270,13
122,65
392,78
270,13
122,65
392,78
0,00
3.3.90.49
270,13
122,65
392,78
270,13
122,65
392,78
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
146
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
147
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
148
5.000,00
0,00
5.000,00
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
498,00
0,00
4.4.90.52
498,00
0,00
498,00
0,00
498,00
498,00
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
15.122.0011.2047
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO - RE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
149
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
150
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
706,44
706,44
0,00
0,00
0,00
706,44
3.3.90.39
0,00
706,44
706,44
0,00
0,00
0,00
706,44
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
15.122.0011.2048
ADIANTAMENTOS - TRÂNSITO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
151
4.000,00
0,00
4.000,00
700,00
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
3.3.90.39
700,00
0,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0011.2049
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - TRÂNSITO- REC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
152
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
153
3.000,00
0,00
3.000,00
1.300,50
1.250,00
2.550,50
0,00
258,63
258,63
2.291,87
3.3.90.39
1.300,50
1.250,00
2.550,50
0,00
258,63
258,63
2.291,87
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0012.1015
INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO -
MATERIAL DE CONSUMO
1
154
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
155
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.1016
OBRAS DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓP
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
156
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.122.0012.2050
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. VINCULADO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
157
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
8.700,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
3.3.90.35
0,00
8.700,00
8.700,00
0,00
0,00
0,00
8.700,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA
15.122.0012.2051
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO - REC. VINCULAD
MATERIAL DE CONSUMO
1
158
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
159
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
160
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0012.2052
SEGURANÇA PARA O TRÂNSITO - REC. PRÓPRIO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
161
22.000,00
0,00
22.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
162
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2054
CONVÊNIO FEDERAL - CONTRAPARTIDA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
163
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
164
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2055
CONVÊNIO ESTADUAL - CONTRAPARTIDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
165
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
166
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2056
CONVÊNIO FEDERAL - TRÂNSITO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
167
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
168
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2057
CONVÊNIO ESTADUAL - TRÂNSITO
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
169
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
170
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0012.2198
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. VIN
MATERIAL DE CONSUMO
1
171
52.000,00
0,00
52.000,00
0,00
882,00
882,00
0,00
0,00
0,00
882,00
3.3.90.30
0,00
882,00
882,00
0,00
0,00
0,00
882,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
172
530.000,00
0,00
530.000,00
125.991,51
2.110,00
128.101,51
6.688,23
40.444,30
47.132,53
80.968,98
3.3.90.39
46.380,00
0,00
46.380,00
0,00
18.188,69
18.188,69
28.191,31
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
1.810,00
1.810,00
0,00
0,00
0,00
1.810,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
90,00
300,00
390,00
0,00
90,00
90,00
300,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
79.521,51
0,00
79.521,51
6.688,23
22.165,61
28.853,84
50.667,67
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0012.2199
MANUT. DO SISTEMA DE TRÂNSITO - REC. PRÓ
MATERIAL DE CONSUMO
1
173
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
174
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0012.2200
MATERIAL DE CONSUMO - REC. VINCULADO
MATERIAL DE CONSUMO
1
175
134.000,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
15.122.0012.2201
MATERIAL DE CONSUMO - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
176
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
15.122.0012.2202
ENGENHARIA DE TRÂNSITO - REC. PRÓPRIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
177
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
1.659.000,00
0,00
1.659.000,00
311.455,10
52.589,17
364.044,27
91.183,31
89.380,01
180.563,32
183.480,95
Total por Unidade Orçamentária
1.659.000,00
0,00
1.659.000,00
311.455,10
52.589,17
364.044,27
91.183,31
89.380,01
180.563,32
183.480,95
02.08
SEC. MUNICIPAL MANUT. DE SERVIÇOS MUN.
02.08.00
15.122.0009.2067
MANUTENÇÃO DA FROTA
MATERIAL DE CONSUMO
1
178
700.000,00
0,00
700.000,00
294.532,40
56.696,04
351.228,44
0,00
100.954,97
100.954,97
250.273,47
3.3.90.30
247.814,87
14.299,92
262.114,79
0,00
53.405,24
53.405,24
208.709,55
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
2.227,82
2.227,82
0,00
0,00
0,00
2.227,82
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
46.717,53
40.168,30
86.885,83
0,00
47.549,73
47.549,73
39.336,10
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
179
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
180
150.000,00
0,00
150.000,00
44.417,73
23.587,72
68.005,45
523,26
32.899,63
33.422,89
34.582,56
3.3.90.39
36.891,80
22.038,45
58.930,25
340,00
29.301,80
29.641,80
29.288,45
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.597,83
0,00
3.597,83
0,00
3.597,83
3.597,83
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
3.928,10
1.549,27
5.477,37
183,26
0,00
183,26
5.294,11
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
181
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.122.0010.1017
AMPLIAÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS M
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
182
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
15.122.0010.2058
MANUTENÇÃO DA SEC. MUN. MANUT. SERVIÇOS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
183
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
184
133.000,00
0,00
133.000,00
48.278,36
2.992,28
51.270,64
12.960,00
1.250,00
14.210,00
37.060,64
3.3.90.30
45.360,00
0,00
45.360,00
12.960,00
0,00
12.960,00
32.400,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
71,50
71,50
0,00
0,00
0,00
71,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
2.918,36
1.662,03
4.580,39
0,00
1.250,00
1.250,00
3.330,39
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
205,15
205,15
0,00
0,00
0,00
205,15
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
405,80
405,80
0,00
0,00
0,00
405,80
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
0,00
45,50
45,50
0,00
0,00
0,00
45,50
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
398,30
398,30
0,00
0,00
0,00
398,30
42
FERRAMENTAS
0,00
31,50
31,50
0,00
0,00
0,00
31,50
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
0,00
172,50
172,50
0,00
0,00
0,00
172,50
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
185
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
186
169.000,00
0,00
169.000,00
103.076,82
6.643,03
109.719,85
9.265,52
7.839,46
17.104,98
92.614,87
3.3.90.39
7.171,80
0,00
7.171,80
1.195,30
1.195,30
2.390,60
4.781,20
11
LOCAÇÃO DE SOFTWARES
90,00
0,00
90,00
0,00
0,00
0,00
90,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
400,00
400,00
0,00
0,00
0,00
400,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
15.000,00
0,00
15.000,00
2.296,49
1.626,65
3.923,14
11.076,86
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
38.000,00
-3.000,00
35.000,00
1.605,79
1.070,41
2.676,20
32.323,80
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17.000,00
-1.328,53
15.671,47
1.166,02
505,45
1.671,47
14.000,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
3.480,00
3.480,00
0,00
0,00
0,00
3.480,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
18.012,92
0,00
18.012,92
3.001,92
1.458,10
4.460,02
13.552,90
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
1.600,00
1.600,00
4.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.202,10
7.091,56
9.293,66
0,00
383,55
383,55
8.910,11
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
187
93.000,00
0,00
93.000,00
16.401,95
8.154,48
24.556,43
16.401,95
8.154,48
24.556,43
0,00
3.3.90.46
16.401,95
8.154,48
24.556,43
16.401,95
8.154,48
24.556,43
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
188
25.000,00
0,00
25.000,00
7.004,83
2.943,07
9.947,90
7.004,83
2.943,07
9.947,90
0,00
3.3.90.49
7.004,83
2.943,07
9.947,90
7.004,83
2.943,07
9.947,90
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
189
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
4.524,50
4.524,50
0,00
0,00
0,00
4.524,50
4.4.90.52
0,00
2.180,50
2.180,50
0,00
0,00
0,00
2.180,50
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
0,00
2.344,00
2.344,00
0,00
0,00
0,00
2.344,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
15.122.0010.2059
MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS
MATERIAL DE CONSUMO
1
190
121.000,00
0,00
121.000,00
83.805,44
36.863,33
120.668,77
0,00
1.458,24
1.458,24
119.210,53
3.3.90.30
27.183,70
696,58
27.880,28
0,00
137,20
137,20
27.743,08
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
43.257,00
35.304,35
78.561,35
0,00
0,00
0,00
78.561,35
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
88,50
0,00
88,50
0,00
0,00
0,00
88,50
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.549,20
0,00
1.549,20
0,00
0,00
0,00
1.549,20
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
5.842,70
0,00
5.842,70
0,00
0,00
0,00
5.842,70
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
3.320,24
862,40
4.182,64
0,00
1.321,04
1.321,04
2.861,60
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.564,10
0,00
2.564,10
0,00
0,00
0,00
2.564,10
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
191
30.000,00
0,00
30.000,00
23.965,92
320,00
24.285,92
5.902,74
5.224,90
11.127,64
13.158,28
3.3.90.39
1.080,00
320,00
1.400,00
0,00
1.080,00
1.080,00
320,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
14.385,92
0,00
14.385,92
4.067,76
2.956,17
7.023,93
7.361,99
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.500,00
0,00
2.500,00
539,94
430,62
970,56
1.529,44
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.000,00
0,00
6.000,00
1.295,04
758,11
2.053,15
3.946,85
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
15.122.0010.2060
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - MSM
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
192
1.707.000,00
0,00
1.707.000,00
262.592,24
140.404,50
402.996,74
262.592,24
140.404,50
402.996,74
0,00
3.1.90.11
194.034,87
100.678,57
294.713,44
194.034,87
100.678,57
294.713,44
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.067,63
2.109,47
6.177,10
4.067,63
2.109,47
6.177,10
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
12.622,36
6.367,18
18.989,54
12.622,36
6.367,18
18.989,54
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
15.798,20
8.192,92
23.991,12
15.798,20
8.192,92
23.991,12
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
83,10
255,76
338,86
83,10
255,76
338,86
0,00
43
13º SALÁRIO
1.176,79
4.074,44
5.251,23
1.176,79
4.074,44
5.251,23
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.451,93
2.037,20
3.489,13
1.451,93
2.037,20
3.489,13
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
20.277,96
9.923,84
30.201,80
20.277,96
9.923,84
30.201,80
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
193
103.000,00
0,00
103.000,00
13.781,24
7.765,89
21.547,13
6.575,91
7.205,33
13.781,24
7.765,89
3.1.90.13
13.781,24
7.765,89
21.547,13
6.575,91
7.205,33
13.781,24
7.765,89
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
194
249.000,00
0,00
249.000,00
38.386,95
19.262,42
57.649,37
38.386,95
19.262,42
57.649,37
0,00
3.1.90.16
38.386,95
19.262,42
57.649,37
38.386,95
19.262,42
57.649,37
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
195
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
196
147.000,00
0,00
147.000,00
24.496,67
12.569,36
37.066,03
11.910,40
12.586,27
24.496,67
12.569,36
3.1.91.13
887,27
460,14
1.347,41
427,13
460,14
887,27
460,14
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
23.609,40
12.109,22
35.718,62
11.483,27
12.126,13
23.609,40
12.109,22
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
197
103.000,00
0,00
103.000,00
17.140,97
8.795,08
25.936,05
8.334,05
8.806,92
17.140,97
8.795,08
3.3.91.97
17.140,97
8.795,08
25.936,05
8.334,05
8.806,92
17.140,97
8.795,08
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
15.122.0010.2061
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - MSM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
198
6.000,00
0,00
6.000,00
3.750,50
2.249,50
6.000,00
0,00
489,83
489,83
5.510,17
3.3.90.39
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.300,50
2.249,50
3.550,00
0,00
489,83
489,83
3.060,17
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
15.122.0010.2062
ADIANTAMENTOS - MSM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
199
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
15.122.0010.2063
MANUTENÇÃO DA DÍVIDA - PROVIAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
1
200
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.90.21
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTR
1
201
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2.90.22
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA
1
202
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.6.90.71
15.451.0009.2064
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PONTES
MATERIAL DE CONSUMO
1
203
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
10.427,50
10.427,50
0,00
0,00
0,00
10.427,50
3.3.90.30
0,00
10.427,50
10.427,50
0,00
0,00
0,00
10.427,50
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
204
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
205
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
206
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
4.4.90.52
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
15.452.0009.2065
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA
MATERIAL DE CONSUMO
1
207
55.000,00
0,00
55.000,00
2.188,15
3.473,25
5.661,40
0,00
2.743,00
2.743,00
2.918,40
3.3.90.30
190,15
0,00
190,15
0,00
0,00
0,00
190,15
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
1.900,00
0,00
1.900,00
0,00
1.900,00
1.900,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
745,00
745,00
0,00
745,00
745,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
2.728,25
2.728,25
0,00
0,00
0,00
2.728,25
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
98,00
0,00
98,00
0,00
98,00
98,00
0,00
42
FERRAMENTAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
208
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
209
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
1.052.535,71
151.391,12
1.203.926,83
28.609,40
207.348,42
235.957,82
967.969,01
3.3.90.39
106.228,80
141.992,30
248.221,10
0,00
0,00
0,00
248.221,10
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
0,00
9.398,82
9.398,82
0,00
9.398,82
9.398,82
0,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
45.659,91
0,00
45.659,91
0,00
10.704,47
10.704,47
34.955,44
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
852.465,60
0,00
852.465,60
0,00
187.245,13
187.245,13
665.220,47
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
48.181,40
0,00
48.181,40
28.609,40
0,00
28.609,40
19.572,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
210
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
4.4.90.52
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
15.452.0009.2066
MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS
MATERIAL DE CONSUMO
1
211
516.000,00
0,00
516.000,00
231.046,97
109.562,19
340.609,16
0,00
148.428,56
148.428,56
192.180,60
3.3.90.30
0,00
204,90
204,90
0,00
0,00
0,00
204,90
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
228.365,00
109.062,29
337.427,29
0,00
146.717,30
146.717,30
190.709,99
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
1.711,26
295,00
2.006,26
0,00
1.711,26
1.711,26
295,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
970,71
0,00
970,71
0,00
0,00
0,00
970,71
42
FERRAMENTAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
212
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
213
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
214
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
7.643,00
7.643,00
0,00
7.643,00
7.643,00
0,00
4.4.90.52
0,00
7.643,00
7.643,00
0,00
7.643,00
7.643,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
15.452.0009.2068
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
215
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
216
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0009.2069
MANUTENÇÃO DE RUAS, AV. E ESTRADAS - REC
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
217
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
218
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0010.1018
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. E VEÍCULOS PES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
219
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0010.1019
AMPLIAÇÃO DA FROTA - MÁQ. VEÍCULOS LEVES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
220
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
15.452.0010.1020
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - P
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7
221
3.000.000,00
0,00
3.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
8.884.000,00
0,00
8.884.000,00
2.267.402,85
622.268,26
2.889.671,11
408.467,25
721.643,00
1.130.110,25
1.759.560,86
Total por Unidade Orçamentária
8.884.000,00
0,00
8.884.000,00
2.267.402,85
622.268,26
2.889.671,11
408.467,25
721.643,00
1.130.110,25
1.759.560,86
02.09
SEC. MUNICIPAL DES. AGRÁRIO E MEIO AMB.
02.09.00
04.122.0014.2076
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
222
611.000,00
0,00
611.000,00
86.895,26
45.757,63
132.652,89
86.895,26
45.757,63
132.652,89
0,00
3.1.90.11
62.400,85
33.280,53
95.681,38
62.400,85
33.280,53
95.681,38
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.066,94
1.590,51
4.657,45
3.066,94
1.590,51
4.657,45
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
3.036,63
1.787,15
4.823,78
3.036,63
1.787,15
4.823,78
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
1.730,51
897,44
2.627,95
1.730,51
897,44
2.627,95
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.264,83
311,79
1.576,62
1.264,83
311,79
1.576,62
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
2.316,10
1.125,09
3.441,19
2.316,10
1.125,09
3.441,19
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
223
77.000,00
0,00
77.000,00
11.664,76
5.978,73
17.643,49
5.686,03
5.978,73
11.664,76
5.978,73
3.1.90.13
11.664,76
5.978,73
17.643,49
5.686,03
5.978,73
11.664,76
5.978,73
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
224
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
225
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
226
30.000,00
0,00
30.000,00
4.447,58
2.509,55
6.957,13
2.132,65
2.314,93
4.447,58
2.509,55
3.1.91.13
228,51
156,07
384,58
72,44
156,07
228,51
156,07
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
4.219,07
2.353,48
6.572,55
2.060,21
2.158,86
4.219,07
2.353,48
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
227
21.000,00
0,00
21.000,00
3.112,10
1.755,99
4.868,09
1.492,29
1.619,81
3.112,10
1.755,99
3.3.91.97
3.112,10
1.755,99
4.868,09
1.492,29
1.619,81
3.112,10
1.755,99
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0014.2077
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
228
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
84,52
84,52
0,00
84,52
84,52
0,00
3.3.90.14
0,00
84,52
84,52
0,00
84,52
84,52
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
229
350.000,00
0,00
350.000,00
37.500,97
3.725,79
41.226,76
0,00
4.507,67
4.507,67
36.719,09
3.3.90.30
24.710,50
1.360,83
26.071,33
0,00
0,00
0,00
26.071,33
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
6.850,40
0,00
6.850,40
0,00
51,90
51,90
6.798,50
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.229,50
0,00
1.229,50
0,00
0,00
0,00
1.229,50
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
4.710,57
2.364,96
7.075,53
0,00
4.455,77
4.455,77
2.619,76
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
230
60.000,00
0,00
60.000,00
28.049,90
0,00
28.049,90
3.303,80
3.359,10
6.662,90
21.387,00
3.3.90.36
28.049,90
0,00
28.049,90
3.303,80
3.359,10
6.662,90
21.387,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
231
150.000,00
0,00
150.000,00
132.258,19
2.743,10
135.001,29
8.101,02
5.106,46
13.207,48
121.793,81
3.3.90.39
40.653,53
0,00
40.653,53
0,00
0,00
0,00
40.653,53
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.415,00
1.603,65
5.018,65
0,00
980,00
980,00
4.038,65
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
35.000,00
0,00
35.000,00
5.763,97
1.619,91
7.383,88
27.616,12
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
32.300,00
0,00
32.300,00
1.502,26
1.388,71
2.890,97
29.409,03
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
15.000,00
0,00
15.000,00
311,24
317,84
629,08
14.370,92
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
598,00
120,00
718,00
0,00
0,00
0,00
718,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
974,54
0,00
974,54
0,00
0,00
0,00
974,54
69
SEGUROS EM GERAL
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
800,00
800,00
2.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
1.517,12
1.019,45
2.536,57
523,55
0,00
523,55
2.013,02
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
232
19.000,00
0,00
19.000,00
2.995,98
1.645,44
4.641,42
2.995,98
1.645,44
4.641,42
0,00
3.3.90.46
2.995,98
1.645,44
4.641,42
2.995,98
1.645,44
4.641,42
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
233
6.000,00
0,00
6.000,00
954,78
449,51
1.404,29
954,78
449,51
1.404,29
0,00
3.3.90.49
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
954,78
449,51
1.404,29
954,78
449,51
1.404,29
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
234
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.122.0014.2078
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - DESENVOLVIMEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
235
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
236
8.000,00
0,00
8.000,00
3.750,50
833,33
4.583,83
0,00
2.679,73
2.679,73
1.904,10
3.3.90.39
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
2.450,00
2.450,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.300,50
833,33
2.133,83
0,00
229,73
229,73
1.904,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0014.2079
ADIANTAMENTOS - DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
237
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
3.3.90.39
0,00
300,00
300,00
0,00
300,00
300,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0014.2080
MANUTENÇÃO DA EXPOVALE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
238
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2070
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSOS P
MATERIAL DE CONSUMO
1
239
50.000,00
0,00
50.000,00
17.136,25
6.386,86
23.523,11
0,00
0,00
0,00
23.523,11
3.3.90.30
17.000,00
0,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
17.000,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
136,25
0,00
136,25
0,00
0,00
0,00
136,25
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
46,86
46,86
0,00
0,00
0,00
46,86
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
6.340,00
6.340,00
0,00
0,00
0,00
6.340,00
31
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
240
50.000,00
0,00
50.000,00
34.400,00
0,00
34.400,00
0,00
45,00
45,00
34.355,00
3.3.90.39
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
45,00
45,00
955,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
33.400,00
0,00
33.400,00
0,00
0,00
0,00
33.400,00
12
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
241
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
18.541.0013.2071
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE - RECURSO FE
MATERIAL DE CONSUMO
5
242
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
243
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
244
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
18.541.0013.2072
SANEAMENTO AMBIENTAL/MANUTENÇÃO E MELHOR
MATERIAL DE CONSUMO
1
245
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
246
4.337.000,00
0,00
4.337.000,00
2.951.376,15
0,00
2.951.376,15
375.299,11
380.687,50
755.986,61
2.195.389,54
3.3.90.39
2.951.376,15
0,00
2.951.376,15
375.299,11
380.687,50
755.986,61
2.195.389,54
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
18.541.0013.2073
MANUTENÇÃO E MELHORIA DO BOSQUE MUNICIPA
MATERIAL DE CONSUMO
1
247
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
248
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2074
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
MATERIAL DE CONSUMO
1
249
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
250
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
3.3.90.39
0,00
900,00
900,00
0,00
0,00
0,00
900,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
18.541.0013.2075
MANUTENÇÃO ARBORIZAÇÃO DA ÁREA URBANA
MATERIAL DE CONSUMO
1
251
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
252
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2210
ENCERRAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
253
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
18.541.0013.2211
LICENCIAMENTO E IMPLANT NOVO ATERRO SANI
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
254
1.000.000,00
0,00
1.000.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
20.601.0035.2081
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
MATERIAL DE CONSUMO
1
255
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
256
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
257
8.000,00
0,00
8.000,00
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
221,10
0,00
3.3.90.39
221,10
0,00
221,10
0,00
221,10
221,10
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
258
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2082
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
MATERIAL DE CONSUMO
5
259
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
260
1.000,00
146.250,00
147.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2083
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO TÉCNICO AG
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
261
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
262
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
20.601.0035.2084
SERVIÇO INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIM
MATERIAL DE CONSUMO
1
263
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
264
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
265
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
266
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
20.601.0035.2085
ASSISTÊNCIA TÉC. EXTRAÇÃO RURAL P/ AGRIC
MATERIAL DE CONSUMO
1
267
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
268
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
7.405.000,00
146.250,00
7.551.250,00
3.314.763,52
73.070,45
3.387.833,97
486.860,92
454.757,13
941.618,05
2.446.215,92
Total por Unidade Orçamentária
7.405.000,00
146.250,00
7.551.250,00
3.314.763,52
73.070,45
3.387.833,97
486.860,92
454.757,13
941.618,05
2.446.215,92
02.10
SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE
02.10.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.122.0015.2086
GESTÃO TÉCNICA ADM. FUNDO MUNC.SAÚDE - R
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
269
2.786.000,00
0,00
2.786.000,00
358.332,03
179.417,50
537.749,53
358.332,03
179.417,50
537.749,53
0,00
3.1.90.11
281.319,80
141.974,81
423.294,61
281.319,80
141.974,81
423.294,61
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
9.974,37
5.454,27
15.428,64
9.974,37
5.454,27
15.428,64
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
13.815,93
6.935,26
20.751,19
13.815,93
6.935,26
20.751,19
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
18.066,51
10.160,24
28.226,75
18.066,51
10.160,24
28.226,75
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
661,94
661,94
0,00
661,94
661,94
0,00
43
13º SALÁRIO
14.670,70
2.493,17
17.163,87
14.670,70
2.493,17
17.163,87
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
7.405,32
4.972,69
12.378,01
7.405,32
4.972,69
12.378,01
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
270
100.000,00
0,00
100.000,00
15.077,59
7.463,91
22.541,50
6.880,74
8.196,85
15.077,59
7.463,91
3.1.90.13
15.077,59
7.463,91
22.541,50
6.880,74
8.196,85
15.077,59
7.463,91
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
271
70.000,00
0,00
70.000,00
2.425,38
43.506,58
45.931,96
2.425,38
43.506,58
45.931,96
0,00
3.1.90.16
2.425,38
43.506,58
45.931,96
2.425,38
43.506,58
45.931,96
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
272
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
273
1.437.000,00
0,00
1.437.000,00
219.373,48
112.839,19
332.212,67
107.070,40
112.303,08
219.373,48
112.839,19
3.1.91.13
2.771,92
3.383,94
6.155,86
2.771,92
0,00
2.771,92
3.383,94
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
216.601,56
109.455,25
326.056,81
104.298,48
112.303,08
216.601,56
109.455,25
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
274
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
42,26
42,26
0,00
42,26
42,26
0,00
3.3.90.14
0,00
42,26
42,26
0,00
42,26
42,26
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
275
150.000,00
0,00
150.000,00
17.526,03
18.438,00
35.964,03
0,00
6.976,12
6.976,12
28.987,91
3.3.90.30
4.091,56
571,74
4.663,30
0,00
605,37
605,37
4.057,93
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
2.311,53
191,10
2.502,63
0,00
227,43
227,43
2.275,20
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
74,00
74,00
0,00
0,00
0,00
74,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
222,61
0,00
222,61
0,00
99,00
99,00
123,61
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.716,73
0,00
1.716,73
0,00
69,75
69,75
1.646,98
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
46,00
46,00
0,00
0,00
0,00
46,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
8.723,60
17.442,04
26.165,64
0,00
5.974,57
5.974,57
20.191,07
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
113,12
113,12
0,00
0,00
0,00
113,12
42
FERRAMENTAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
460,00
0,00
460,00
0,00
0,00
0,00
460,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
276
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
277
71.000,00
0,00
71.000,00
37.674,00
0,00
37.674,00
2.800,00
2.800,00
5.600,00
32.074,00
3.3.90.36
37.674,00
0,00
37.674,00
2.800,00
2.800,00
5.600,00
32.074,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
278
350.000,00
0,00
350.000,00
117.352,41
21.965,83
139.318,24
34.848,01
27.318,53
62.166,54
77.151,70
3.3.90.39
1.332,00
1.029,75
2.361,75
0,00
0,00
0,00
2.361,75
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
3.261,12
2.260,04
5.521,16
503,20
2.580,32
3.083,52
2.437,64
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
246,22
0,00
246,22
0,00
246,22
246,22
0,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
23.571,98
12.905,11
36.477,09
12.492,32
15.324,98
27.817,30
8.659,79
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
8.782,80
1.869,74
10.652,54
4.755,18
2.218,93
6.974,11
3.678,43
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
46.834,50
986,34
47.820,84
5.310,14
3.819,55
9.129,69
38.691,15
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
450,00
105,25
555,25
0,00
407,18
407,18
148,07
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
1.185,00
1.185,00
0,00
0,00
0,00
1.185,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
8.148,60
0,00
8.148,60
620,48
659,05
1.279,53
6.869,07
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
800,00
0,00
800,00
0,00
0,00
0,00
800,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
1.600,00
1.600,00
2.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
19.925,19
924,60
20.849,79
11.166,69
462,30
11.628,99
9.220,80
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
279
375.000,00
0,00
375.000,00
65.456,35
32.435,21
97.891,56
65.456,35
32.435,21
97.891,56
0,00
3.3.90.46
65.456,35
32.435,21
97.891,56
65.456,35
32.435,21
97.891,56
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1
280
258.000,00
0,00
258.000,00
258.000,00
0,00
258.000,00
41.158,90
16.180,26
57.339,16
200.660,84
3.3.90.47
258.000,00
0,00
258.000,00
41.158,90
16.180,26
57.339,16
200.660,84
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
281
62.000,00
0,00
62.000,00
10.318,26
5.069,99
15.388,25
10.318,26
5.069,99
15.388,25
0,00
3.3.90.49
10.318,26
5.069,99
15.388,25
10.318,26
5.069,99
15.388,25
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
282
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
283
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
284
1.038.000,00
0,00
1.038.000,00
152.051,42
78.919,75
230.971,17
73.469,45
78.581,97
152.051,42
78.919,75
3.3.91.97
152.051,42
78.919,75
230.971,17
73.469,45
78.581,97
152.051,42
78.919,75
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
285
20.000,00
0,00
20.000,00
3.555,00
989,00
4.544,00
0,00
3.265,00
3.265,00
1.279,00
4.4.90.52
0,00
690,00
690,00
0,00
0,00
0,00
690,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
3.120,00
0,00
3.120,00
0,00
3.120,00
3.120,00
0,00
30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
0,00
299,00
299,00
0,00
0,00
0,00
299,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
435,00
0,00
435,00
0,00
145,00
145,00
290,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1
286
150.000,00
0,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.61
10.122.0015.2087
ADIANTAMENTOS - SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
287
27.000,00
0,00
27.000,00
2.013,89
1.060,15
3.074,04
1.513,89
60,15
1.574,04
1.500,00
3.3.90.39
2.013,89
1.060,15
3.074,04
1.513,89
60,15
1.574,04
1.500,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.122.0015.2119
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
288
10.000,00
0,00
10.000,00
169,04
0,00
169,04
0,00
169,04
169,04
0,00
3.3.90.14
169,04
0,00
169,04
0,00
169,04
169,04
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
289
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
290
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.301.0015.1022
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
5
291
2.000,00
9.311,34
11.311,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
292
555.000,00
0,00
555.000,00
393.898,02
0,00
393.898,02
0,00
61.514,76
61.514,76
332.383,26
4.4.90.51
393.898,02
0,00
393.898,02
0,00
61.514,76
61.514,76
332.383,26
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
293
943.000,00
0,00
943.000,00
47.923,36
0,00
47.923,36
0,00
0,00
0,00
47.923,36
4.4.90.52
7.663,36
0,00
7.663,36
0,00
0,00
0,00
7.663,36
24
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E  SO
40.260,00
0,00
40.260,00
0,00
0,00
0,00
40.260,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
10.301.0015.1023
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2
294
1.000,00
80.738,99
81.738,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
295
20.000,00
407.285,40
427.285,40
33,00
185.760,64
185.793,64
0,00
33,00
33,00
185.760,64
4.4.90.51
33,00
185.760,64
185.793,64
0,00
33,00
33,00
185.760,64
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
296
179.000,00
0,00
179.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.1024
CONSTR.EQUIP.UNID.ESTRAT.SAUDE FAM.- REC
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
297
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
298
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.2089
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSOS PRÓ
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
299
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
300
5.193.000,00
0,00
5.193.000,00
817.149,95
417.073,34
1.234.223,29
817.149,95
417.073,34
1.234.223,29
0,00
3.1.90.11
651.012,74
336.952,81
987.965,55
651.012,74
336.952,81
987.965,55
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
47.179,35
14.548,71
61.728,06
47.179,35
14.548,71
61.728,06
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
39.038,90
20.148,35
59.187,25
39.038,90
20.148,35
59.187,25
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
13.587,73
9.064,19
22.651,92
13.587,73
9.064,19
22.651,92
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
850,29
850,29
0,00
850,29
850,29
0,00
43
13º SALÁRIO
472,08
413,03
885,11
472,08
413,03
885,11
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
6.880,99
8.094,77
14.975,76
6.880,99
8.094,77
14.975,76
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
58.978,16
27.001,19
85.979,35
58.978,16
27.001,19
85.979,35
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
27
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
301
45.000,00
0,00
45.000,00
6.610,07
3.497,60
10.107,67
3.043,13
3.566,94
6.610,07
3.497,60
3.1.90.13
6.610,07
3.497,60
10.107,67
3.043,13
3.566,94
6.610,07
3.497,60
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
302
120.000,00
0,00
120.000,00
88.564,87
0,00
88.564,87
88.564,87
0,00
88.564,87
0,00
3.1.90.16
88.564,87
0,00
88.564,87
88.564,87
0,00
88.564,87
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
303
42.000,00
0,00
42.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
304
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
218.536,21
205.779,00
424.315,21
2.075.684,79
3.3.50.43
2.500.000,00
0,00
2.500.000,00
218.536,21
205.779,00
424.315,21
2.075.684,79
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
305
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1
306
50.000,00
0,00
50.000,00
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
49.937,20
0,00
3.3.90.32
49.937,20
0,00
49.937,20
0,00
49.937,20
49.937,20
0,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
307
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
308
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
309
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
310
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
311
100.000,00
0,00
100.000,00
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
27.776,88
27.776,88
29.879,55
4.4.90.51
57.656,43
0,00
57.656,43
0,00
27.776,88
27.776,88
29.879,55
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
312
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.2090
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO ESTA
MATERIAL DE CONSUMO
2
313
283.000,00
80.000,00
363.000,00
76.535,49
10.629,41
87.164,90
0,00
17.152,89
17.152,89
70.012,01
3.3.90.30
47.092,39
2.603,37
49.695,76
0,00
6.605,13
6.605,13
43.090,63
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
118,80
0,00
118,80
0,00
118,80
118,80
0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
3.345,00
0,00
3.345,00
0,00
0,00
0,00
3.345,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
44,94
44,94
0,00
0,00
0,00
44,94
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
0,00
3.415,00
3.415,00
0,00
0,00
0,00
3.415,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
482,40
482,40
0,00
0,00
0,00
482,40
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
22.531,66
4.083,70
26.615,36
0,00
6.981,32
6.981,32
19.634,04
36
MATERIAL HOSPITALAR
3.447,64
0,00
3.447,64
0,00
3.447,64
3.447,64
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
2
314
35.000,00
0,00
35.000,00
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
1.813,20
0,00
3.3.90.32
1.813,20
0,00
1.813,20
0,00
1.813,20
1.813,20
0,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
315
168.000,00
23.002,21
191.002,21
18.072,75
0,00
18.072,75
0,00
12.155,10
12.155,10
5.917,65
3.3.90.39
3.388,02
0,00
3.388,02
0,00
0,00
0,00
3.388,02
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
1.686,00
0,00
1.686,00
0,00
1.686,00
1.686,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.805,42
0,00
10.805,42
0,00
9.794,10
9.794,10
1.011,32
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
28
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
675,00
0,00
675,00
0,00
675,00
675,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
1.518,31
0,00
1.518,31
0,00
0,00
0,00
1.518,31
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.301.0015.2091
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA - RECURSO FEDE
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
316
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
317
134.000,00
0,00
134.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
318
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
299.849,77
234.843,40
534.693,17
2.354.306,83
3.3.50.43
2.889.000,00
0,00
2.889.000,00
299.849,77
234.843,40
534.693,17
2.354.306,83
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
319
851.000,00
0,00
851.000,00
22.100,67
61.593,18
83.693,85
0,00
5.044,67
5.044,67
78.649,18
3.3.90.30
0,00
215,60
215,60
0,00
0,00
0,00
215,60
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
6.592,53
2.621,40
9.213,93
0,00
2.484,21
2.484,21
6.729,72
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
1.898,18
1.898,18
0,00
0,00
0,00
1.898,18
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
0,00
3.225,00
3.225,00
0,00
0,00
0,00
3.225,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
3.571,36
0,00
3.571,36
0,00
0,00
0,00
3.571,36
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.493,58
345,50
1.839,08
0,00
0,00
0,00
1.839,08
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
5.110,74
701,22
5.811,96
0,00
0,00
0,00
5.811,96
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
5.599,80
5.599,80
0,00
0,00
0,00
5.599,80
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12,00
769,55
781,55
0,00
0,00
0,00
781,55
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
605,15
605,15
0,00
0,00
0,00
605,15
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
100,66
15.242,90
15.343,56
0,00
100,66
100,66
15.242,90
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
3.869,20
3.869,20
0,00
0,00
0,00
3.869,20
36
MATERIAL HOSPITALAR
2.459,80
12.045,67
14.505,47
0,00
2.459,80
2.459,80
12.045,67
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
2.760,00
14.454,01
17.214,01
0,00
0,00
0,00
17.214,01
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5
320
108.000,00
0,00
108.000,00
48.108,12
-6.566,40
41.541,72
0,00
36.543,72
36.543,72
4.998,00
3.3.90.32
48.108,12
-6.566,40
41.541,72
0,00
36.543,72
36.543,72
4.998,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
321
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
322
98.000,00
0,00
98.000,00
40.037,10
0,00
40.037,10
4.581,00
4.781,10
9.362,10
30.675,00
3.3.90.36
40.037,10
0,00
40.037,10
4.581,00
4.781,10
9.362,10
30.675,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
323
782.000,00
0,00
782.000,00
417.200,83
130.969,19
548.170,02
44.308,56
45.916,77
90.225,33
457.944,69
3.3.90.39
20.627,67
46.207,64
66.835,31
2.161,31
0,00
2.161,31
64.674,00
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
150,00
15.216,79
15.366,79
0,00
150,00
150,00
15.216,79
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
1.160,00
14.370,00
15.530,00
0,00
1.160,00
1.160,00
14.370,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
114.340,00
0,00
114.340,00
21.345,90
14.985,28
36.331,18
78.008,82
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
38.437,00
0,00
38.437,00
3.597,26
3.509,67
7.106,93
31.330,07
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
3.000,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
116.090,00
0,00
116.090,00
15.749,68
7.348,41
23.098,09
92.991,91
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
7.814,50
7.814,50
0,00
0,00
0,00
7.814,50
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.296,67
2.296,34
4.593,01
0,00
2.296,67
2.296,67
2.296,34
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
30.315,00
30.315,00
0,00
0,00
0,00
30.315,00
72
VALE-TRANSPORTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
29
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
41.265,54
10.212,50
51.478,04
0,00
0,00
0,00
51.478,04
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
18.805,66
0,00
18.805,66
1.393,10
1.378,10
2.771,20
16.034,46
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
1.675,50
0,00
1.675,50
0,00
0,00
0,00
1.675,50
83
SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM
59.400,00
0,00
59.400,00
0,00
14.800,00
14.800,00
44.600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.952,79
1.536,42
4.489,21
61,31
288,64
349,95
4.139,26
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
5
324
130.000,00
0,00
130.000,00
31.500,00
15.750,00
47.250,00
15.750,00
15.750,00
31.500,00
15.750,00
3.3.90.48
31.500,00
15.750,00
47.250,00
15.750,00
15.750,00
31.500,00
15.750,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
325
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
326
96.000,00
0,00
96.000,00
43.170,80
0,00
43.170,80
0,00
11.772,80
11.772,80
31.398,00
4.4.90.52
339,00
0,00
339,00
0,00
0,00
0,00
339,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
3.676,00
0,00
3.676,00
0,00
3.548,00
3.548,00
128,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
8.656,00
0,00
8.656,00
0,00
0,00
0,00
8.656,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
3.400,00
0,00
3.400,00
0,00
0,00
0,00
3.400,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
27.099,80
0,00
27.099,80
0,00
8.224,80
8.224,80
18.875,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
10.301.0015.2092
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
327
8.000,00
0,00
8.000,00
3.650,20
0,00
3.650,20
0,00
285,84
285,84
3.364,36
3.3.90.39
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.200,20
0,00
1.200,20
0,00
285,84
285,84
914,36
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.301.0015.2093
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - SAÚDE - RECUR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
328
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.301.0015.2113
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSOS PRÓ
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
329
1.867.000,00
0,00
1.867.000,00
261.513,46
128.972,37
390.485,83
261.513,46
128.972,37
390.485,83
0,00
3.1.90.11
221.112,71
113.353,04
334.465,75
221.112,71
113.353,04
334.465,75
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
3.394,68
1.760,48
5.155,16
3.394,68
1.760,48
5.155,16
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
14.275,84
7.658,85
21.934,69
14.275,84
7.658,85
21.934,69
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
1.173,05
0,00
1.173,05
1.173,05
0,00
1.173,05
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
218,27
0,00
218,27
218,27
0,00
218,27
0,00
43
13º SALÁRIO
14.372,99
2.890,40
17.263,39
14.372,99
2.890,40
17.263,39
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
6.965,92
3.309,60
10.275,52
6.965,92
3.309,60
10.275,52
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
330
120.000,00
0,00
120.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
331
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
332
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
10.301.0015.2114
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO ESTA
MATERIAL DE CONSUMO
2
333
38.000,00
12.124,25
50.124,25
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
4.320,00
0,00
3.3.90.30
4.320,00
0,00
4.320,00
0,00
4.320,00
4.320,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
10.301.0015.2115
MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL - RECURSO FEDE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
30
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
334
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
335
24.000,00
0,00
24.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
MATERIAL DE CONSUMO
5
336
121.000,00
0,00
121.000,00
680,47
98,66
779,13
0,00
83,22
83,22
695,91
3.3.90.30
601,95
17,66
619,61
0,00
69,42
69,42
550,19
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
81,00
81,00
0,00
0,00
0,00
81,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
59,45
0,00
59,45
0,00
0,00
0,00
59,45
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
19,07
0,00
19,07
0,00
13,80
13,80
5,27
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
337
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
338
32.000,00
0,00
32.000,00
1.185,71
885,25
2.070,96
203,59
0,00
203,59
1.867,37
3.3.90.39
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
600,00
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
0,00
780,00
780,00
0,00
0,00
0,00
780,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
30,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
30,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
250,00
105,25
355,25
203,59
0,00
203,59
151,66
69
SEGUROS EM GERAL
305,71
0,00
305,71
0,00
0,00
0,00
305,71
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
339
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
340
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.301.0015.2120
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
341
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
10.301.0015.2212
ADIANTAMENTO SAUDE - F. 301 - REC. FED.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
342
10.000,00
0,00
10.000,00
600,00
667,00
1.267,00
600,00
-233,00
367,00
900,00
3.3.90.39
600,00
667,00
1.267,00
600,00
-233,00
367,00
900,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.302.0015.2094
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
343
186.000,00
0,00
186.000,00
29.505,42
8.278,68
37.784,10
29.505,42
8.278,68
37.784,10
0,00
3.1.90.11
9.398,62
4.874,12
14.272,74
9.398,62
4.874,12
14.272,74
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.456,81
1.274,10
3.730,91
2.456,81
1.274,10
3.730,91
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
1.871,46
970,54
2.842,00
1.871,46
970,54
2.842,00
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
14.876,65
703,93
15.580,58
14.876,65
703,93
15.580,58
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
901,88
455,99
1.357,87
901,88
455,99
1.357,87
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
344
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
10.302.0015.2095
MANUTENÇÃO DA SAÚDE DO TRABALHADOR - REC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
345
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
346
278.000,00
0,00
278.000,00
278.000,00
0,00
278.000,00
37.487,37
16.837,48
54.324,85
223.675,15
3.3.50.43
278.000,00
0,00
278.000,00
37.487,37
16.837,48
54.324,85
223.675,15
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
347
3.000,00
0,00
3.000,00
348,44
1.060,95
1.409,39
0,00
713,80
713,80
695,59
3.3.90.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
31
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
348,44
1.060,95
1.409,39
0,00
713,80
713,80
695,59
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
348
46.000,00
0,00
46.000,00
12.658,81
12.629,78
25.288,59
0,00
8.102,76
8.102,76
17.185,83
3.3.90.30
9.485,83
470,67
9.956,50
0,00
2.141,78
2.141,78
7.814,72
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
1.230,00
1.230,00
0,00
0,00
0,00
1.230,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
150,00
2.690,00
2.840,00
0,00
0,00
0,00
2.840,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.098,00
7.686,00
8.784,00
0,00
4.392,00
4.392,00
4.392,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
264,00
237,11
501,11
0,00
0,00
0,00
501,11
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.568,98
0,00
1.568,98
0,00
1.568,98
1.568,98
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
92,00
316,00
408,00
0,00
0,00
0,00
408,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
349
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
350
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
351
44.000,00
0,00
44.000,00
36.715,22
5.710,68
42.425,90
2.725,40
5.311,81
8.037,21
34.388,69
3.3.90.39
0,00
3.201,07
3.201,07
0,00
0,00
0,00
3.201,07
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
1.633,00
1.452,00
3.085,00
0,00
1.633,00
1.633,00
1.452,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
7.096,00
0,00
7.096,00
1.510,58
1.078,85
2.589,43
4.506,57
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
2.135,00
0,00
2.135,00
149,87
71,94
221,81
1.913,19
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
8.794,00
0,00
8.794,00
820,71
394,57
1.215,28
7.578,72
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.520,00
155,96
3.675,96
0,00
0,00
0,00
3.675,96
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
606,65
606,65
0,00
0,00
0,00
606,65
69
SEGUROS EM GERAL
1.994,40
0,00
1.994,40
0,00
674,40
674,40
1.320,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
8.148,60
0,00
8.148,60
244,24
659,05
903,29
7.245,31
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
800,00
800,00
2.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
594,22
0,00
594,22
0,00
0,00
0,00
594,22
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
352
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
353
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
760,00
760,00
0,00
0,00
0,00
760,00
4.4.90.52
0,00
760,00
760,00
0,00
0,00
0,00
760,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
10.302.0015.2096
APOIO FINANC. ENTIDADES ASSIST. FILANT.
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
354
26.000,00
0,00
26.000,00
25.320,00
0,00
25.320,00
2.110,00
0,00
2.110,00
23.210,00
3.3.50.43
25.320,00
0,00
25.320,00
2.110,00
0,00
2.110,00
23.210,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
10.302.0015.2097
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
355
1.600.000,00
3.999.950,00
5.599.950,00
1.600.000,00
3.999.950,00
5.599.950,00
772.519,00
772.519,00
1.545.038,00
4.054.912,00
3.3.50.43
1.600.000,00
3.999.950,00
5.599.950,00
772.519,00
772.519,00
1.545.038,00
4.054.912,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
356
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
357
4.000.000,00
-3.999.950,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
358
1.000,00
0,00
1.000,00
968,09
0,00
968,09
0,00
0,00
0,00
968,09
4.4.90.51
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
32
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
968,09
0,00
968,09
0,00
0,00
0,00
968,09
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
359
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2098
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
MATERIAL DE CONSUMO
2
360
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
361
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
362
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
363
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
364
2.000,00
40.633,34
42.633,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2099
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - REC.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
365
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
366
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
367
1.000,00
1.170.278,00
1.171.278,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
368
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
369
55.000,00
0,00
55.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
370
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
371
1.172.000,00
-1.139.005,57
32.994,43
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
3.3.90.39
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
372
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
373
30.000,00
67.035,72
97.035,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2100
MANUTENÇÃO UNIDADE PRONTO ATEND. - OUTRA
SUBVENÇÕES SOCIAIS
6
374
168.000,00
0,00
168.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
10.302.0015.2101
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS PRÓPRI
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
375
262.000,00
0,00
262.000,00
27.251,78
14.509,14
41.760,92
27.251,78
14.509,14
41.760,92
0,00
3.1.90.11
24.411,00
12.870,54
37.281,54
24.411,00
12.870,54
37.281,54
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
350,70
377,80
728,50
350,70
377,80
728,50
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.490,08
1.260,80
3.750,88
2.490,08
1.260,80
3.750,88
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
376
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
377
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
33
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
378
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
10.302.0015.2102
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSO ESTADUA
MATERIAL DE CONSUMO
2
379
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
380
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
381
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
382
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
383
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2103
MANUTENÇÃO DO SAMU 192 - RECURSOS FEDERA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
384
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
385
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
386
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
387
302.000,00
0,00
302.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
388
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
389
240.000,00
0,00
240.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
390
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
391
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2109
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
392
335.000,00
0,00
335.000,00
58.814,32
29.709,85
88.524,17
58.814,32
29.709,85
88.524,17
0,00
3.1.90.11
44.877,73
24.164,57
69.042,30
44.877,73
24.164,57
69.042,30
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
4.670,53
2.489,48
7.160,01
4.670,53
2.489,48
7.160,01
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
981,03
508,76
1.489,79
981,03
508,76
1.489,79
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.392,72
0,00
1.392,72
1.392,72
0,00
1.392,72
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
1.800,06
0,00
1.800,06
1.800,06
0,00
1.800,06
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.092,25
2.547,04
7.639,29
5.092,25
2.547,04
7.639,29
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
393
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
394
200.000,00
0,00
200.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
395
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
396
100.000,00
0,00
100.000,00
60.113,97
6.076,78
66.190,75
9.920,70
20.217,36
30.138,06
36.052,69
3.3.90.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
34
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
60.113,97
6.076,78
66.190,75
9.920,70
20.217,36
30.138,06
36.052,69
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
397
75.000,00
0,00
75.000,00
55.034,72
2.703,05
57.737,77
0,00
25.859,57
25.859,57
31.878,20
3.3.90.30
55.034,72
2.703,05
57.737,77
0,00
25.859,57
25.859,57
31.878,20
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
398
400.000,00
0,00
400.000,00
399.600,00
0,00
399.600,00
0,00
0,00
0,00
399.600,00
3.3.90.39
399.600,00
0,00
399.600,00
0,00
0,00
0,00
399.600,00
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
399
60.000,00
0,00
60.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2110
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO - REC
MATERIAL DE CONSUMO
5
400
340.000,00
0,00
340.000,00
65.395,77
10.843,76
76.239,53
0,00
0,00
0,00
76.239,53
3.3.90.30
64.460,27
5.425,17
69.885,44
0,00
0,00
0,00
69.885,44
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
852,00
0,00
852,00
0,00
0,00
0,00
852,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
3.228,59
3.228,59
0,00
0,00
0,00
3.228,59
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
83,50
0,00
83,50
0,00
0,00
0,00
83,50
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
0,00
2.190,00
2.190,00
0,00
0,00
0,00
2.190,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
401
320.000,00
0,00
320.000,00
101.805,69
2.700,00
104.505,69
0,00
82.009,29
82.009,29
22.496,40
3.3.90.39
86.400,00
0,00
86.400,00
0,00
66.603,60
66.603,60
19.796,40
74
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
15.405,69
2.700,00
18.105,69
0,00
15.405,69
15.405,69
2.700,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.302.0015.2111
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
402
684.000,00
0,00
684.000,00
84.501,05
43.252,59
127.753,64
84.501,05
43.252,59
127.753,64
0,00
3.1.90.11
73.059,85
37.888,76
110.948,61
73.059,85
37.888,76
110.948,61
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
474,57
246,11
720,68
474,57
246,11
720,68
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
7.133,29
3.699,32
10.832,61
7.133,29
3.699,32
10.832,61
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
838,94
0,00
838,94
838,94
0,00
838,94
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
2.994,40
1.418,40
4.412,80
2.994,40
1.418,40
4.412,80
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
403
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
404
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
MATERIAL DE CONSUMO
1
405
50.000,00
0,00
50.000,00
48.114,87
1.883,42
49.998,29
0,00
7.593,53
7.593,53
42.404,76
3.3.90.30
41.506,24
1.716,82
43.223,06
0,00
984,90
984,90
42.238,16
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
6.608,63
166,60
6.775,23
0,00
6.608,63
6.608,63
166,60
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
406
50.000,00
0,00
50.000,00
6.961,61
9.019,29
15.980,90
0,00
6.181,61
6.181,61
9.799,29
3.3.90.39
6.504,00
4.890,00
11.394,00
0,00
5.724,00
5.724,00
5.670,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
2.806,44
2.806,44
0,00
0,00
0,00
2.806,44
69
SEGUROS EM GERAL
457,61
1.322,85
1.780,46
0,00
457,61
457,61
1.322,85
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
407
13.000,00
0,00
13.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
10.302.0015.2112
MANUTENÇÃO SERV. MÉDIA COMPLEX.APOIO DIA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
408
54.000,00
0,00
54.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
35
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
409
39.000,00
0,00
39.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
410
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
411
136.000,00
0,00
136.000,00
0,00
23.812,80
23.812,80
0,00
0,00
0,00
23.812,80
3.3.90.30
0,00
23.812,80
23.812,80
0,00
0,00
0,00
23.812,80
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
412
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
413
390.000,00
0,00
390.000,00
68.123,27
131.521,10
199.644,37
0,00
1.132,06
1.132,06
198.512,31
3.3.90.39
0,00
1.323,00
1.323,00
0,00
0,00
0,00
1.323,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
20.973,00
20.973,00
0,00
0,00
0,00
20.973,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
67.193,49
109.225,10
176.418,59
0,00
1.132,06
1.132,06
175.286,53
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
929,78
0,00
929,78
0,00
0,00
0,00
929,78
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
414
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
415
57.000,00
0,00
57.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2116
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
416
226.000,00
0,00
226.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
417
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
MATERIAL DE CONSUMO
1
418
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
419
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
420
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
421
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2117
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
MATERIAL DE CONSUMO
2
422
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
423
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
424
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
425
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
426
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.302.0015.2118
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO A SAÚDE MENTAL - R
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
427
18.000,00
0,00
18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
36
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5
428
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
429
63.000,00
0,00
63.000,00
63.000,00
0,00
63.000,00
5.250,00
5.250,00
10.500,00
52.500,00
3.3.50.43
63.000,00
0,00
63.000,00
5.250,00
5.250,00
10.500,00
52.500,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
430
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
5
431
108.000,00
0,00
108.000,00
11.172,54
21.983,26
33.155,80
0,00
5.313,56
5.313,56
27.842,24
3.3.90.30
4.436,29
-99,10
4.337,19
0,00
652,19
652,19
3.685,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
5.817,30
17.573,35
23.390,65
0,00
4.615,20
4.615,20
18.775,45
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
3.725,00
3.725,00
0,00
0,00
0,00
3.725,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
76,42
0,00
76,42
0,00
9,00
9,00
67,42
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
329,83
0,00
329,83
0,00
37,17
37,17
292,66
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
115,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
115,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
118,00
52,21
170,21
0,00
0,00
0,00
170,21
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
49,70
143,80
193,50
0,00
0,00
0,00
193,50
42
FERRAMENTAS
230,00
588,00
818,00
0,00
0,00
0,00
818,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
432
33.000,00
0,00
33.000,00
15.391,20
0,00
15.391,20
2.565,20
2.565,20
5.130,40
10.260,80
3.3.90.36
15.391,20
0,00
15.391,20
2.565,20
2.565,20
5.130,40
10.260,80
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
433
127.000,00
0,00
127.000,00
68.895,87
7.565,97
76.461,84
2.157,12
13.883,29
16.040,41
60.421,43
3.3.90.39
27.060,00
6.540,00
33.600,00
0,00
2.180,00
2.180,00
31.420,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.065,60
0,00
1.065,60
0,00
133,20
133,20
932,40
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
1.200,00
1.200,00
0,00
0,00
0,00
1.200,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
3.286,00
0,00
3.286,00
1.202,65
680,35
1.883,00
1.403,00
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.409,00
0,00
1.409,00
227,14
157,14
384,28
1.024,72
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
9.885,73
0,00
9.885,73
0,00
963,43
963,43
8.922,30
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
6.034,00
0,00
6.034,00
727,33
341,49
1.068,82
4.965,18
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
210,50
210,50
0,00
0,00
0,00
210,50
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
2.780,00
2.780,00
0,00
0,00
0,00
2.780,00
72
VALE-TRANSPORTE
12.941,53
0,00
12.941,53
0,00
8.627,68
8.627,68
4.313,85
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
595,00
595,00
0,00
0,00
0,00
595,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
800,00
800,00
2.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.414,01
-3.759,53
654,48
0,00
0,00
0,00
654,48
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
434
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
435
5.000,00
0,00
5.000,00
1.189,00
2.369,00
3.558,00
0,00
0,00
0,00
3.558,00
4.4.90.52
339,00
102,00
441,00
0,00
0,00
0,00
441,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
0,00
318,00
318,00
0,00
0,00
0,00
318,00
28
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDU
850,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
850,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
1.949,00
1.949,00
0,00
0,00
0,00
1.949,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
10.302.0015.2206
ADIANTAMENTOS - REC. FED. (F 302)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
436
3.000,00
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
37
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
10.302.0015.2207
PUBLICIDADE E PROPAGANDA  - REC. FED. (F
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
437
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.302.0015.2213
CONSTRUIR E EQUIPAR CAPS - REC. PROP
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
438
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
10.303.0015.2104
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
439
453.000,00
0,00
453.000,00
27.016,19
13.992,98
41.009,17
27.016,19
13.992,98
41.009,17
0,00
3.1.90.11
25.009,84
12.724,88
37.734,72
25.009,84
12.724,88
37.734,72
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.533,55
795,30
2.328,85
1.533,55
795,30
2.328,85
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
472,80
472,80
945,60
472,80
472,80
945,60
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
440
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
441
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
442
750.000,00
0,00
750.000,00
106.195,83
48.574,22
154.770,05
2.620,00
42.347,55
44.967,55
109.802,50
3.3.90.30
95.955,83
23.654,62
119.610,45
2.620,00
37.607,55
40.227,55
79.382,90
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
4.740,00
30.419,60
35.159,60
0,00
4.740,00
4.740,00
30.419,60
36
MATERIAL HOSPITALAR
5.500,00
-5.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
443
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
444
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.303.0015.2105
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
MATERIAL DE CONSUMO
2
445
30.000,00
11.081,25
41.081,25
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
11.097,00
0,00
3.3.90.30
11.097,00
0,00
11.097,00
0,00
11.097,00
11.097,00
0,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
10.303.0015.2106
MANUTENÇÃO DA ASSIST.FARMACEUTICA - REC.
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
446
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
596,81
596,81
0,00
0,00
0,00
596,81
3.3.90.14
0,00
596,81
596,81
0,00
0,00
0,00
596,81
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
447
183.000,00
0,00
183.000,00
46.662,39
39.329,66
85.992,05
73,83
27.541,64
27.615,47
58.376,58
3.3.90.30
46.662,39
39.329,66
85.992,05
73,83
27.541,64
27.615,47
58.376,58
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
448
19.000,00
-12.000,00
7.000,00
4.158,00
0,00
4.158,00
1.848,00
1.848,00
3.696,00
462,00
3.3.90.36
4.158,00
0,00
4.158,00
1.848,00
1.848,00
3.696,00
462,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
449
2.000,00
12.000,00
14.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
800,00
800,00
1.200,00
3.3.90.39
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
800,00
800,00
1.200,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
450
1.000,00
27.089,22
28.089,22
4.204,55
804,00
5.008,55
0,00
0,00
0,00
5.008,55
4.4.90.52
34,55
0,00
34,55
0,00
0,00
0,00
34,55
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
2.735,00
0,00
2.735,00
0,00
0,00
0,00
2.735,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
38
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
850,00
0,00
850,00
0,00
0,00
0,00
850,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
585,00
0,00
585,00
0,00
0,00
0,00
585,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
0,00
804,00
804,00
0,00
0,00
0,00
804,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
10.305.0015.2107
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
451
747.000,00
0,00
747.000,00
106.453,60
53.214,30
159.667,90
106.453,60
53.214,30
159.667,90
0,00
3.1.90.11
81.731,15
41.994,05
123.725,20
81.731,15
41.994,05
123.725,20
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
1.372,66
382,53
1.755,19
1.372,66
382,53
1.755,19
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
4.924,89
2.322,66
7.247,55
4.924,89
2.322,66
7.247,55
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
6.638,62
3.442,78
10.081,40
6.638,62
3.442,78
10.081,40
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.781,99
0,00
1.781,99
1.781,99
0,00
1.781,99
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
10.004,29
5.072,28
15.076,57
10.004,29
5.072,28
15.076,57
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
452
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
453
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
10.305.0015.2108
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - REC.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
454
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
5
455
67.000,00
0,00
67.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
5
456
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
5
457
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
MATERIAL DE CONSUMO
5
458
125.000,00
0,00
125.000,00
15.511,59
17.546,85
33.058,44
0,00
7.474,61
7.474,61
25.583,83
3.3.90.30
8.146,53
488,27
8.634,80
0,00
696,51
696,51
7.938,29
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
5.086,48
2.456,48
7.542,96
0,00
4.960,50
4.960,50
2.582,46
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
700,00
700,00
0,00
0,00
0,00
700,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
0,00
2.696,90
2.696,90
0,00
0,00
0,00
2.696,90
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
192,67
0,00
192,67
0,00
0,00
0,00
192,67
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
111,91
0,00
111,91
0,00
27,60
27,60
84,31
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
2.745,00
2.745,00
0,00
0,00
0,00
2.745,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
1.790,00
1.126,70
2.916,70
0,00
1.790,00
1.790,00
1.126,70
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
0,00
319,00
319,00
0,00
0,00
0,00
319,00
35
MATERIAL LABORATORIAL
0,00
2.582,30
2.582,30
0,00
0,00
0,00
2.582,30
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
184,00
4.432,20
4.616,20
0,00
0,00
0,00
4.616,20
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5
459
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
5
460
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
461
36.000,00
0,00
36.000,00
23.400,72
0,00
23.400,72
2.446,90
2.446,90
4.893,80
18.506,92
3.3.90.36
23.400,72
0,00
23.400,72
2.446,90
2.446,90
4.893,80
18.506,92
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
462
77.000,00
0,00
77.000,00
31.018,15
11.423,42
42.441,57
3.019,41
10.205,31
13.224,72
29.216,85
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
39
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
0,00
2.093,00
2.093,00
0,00
0,00
0,00
2.093,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
9.803,00
0,00
9.803,00
1.932,80
1.187,98
3.120,78
6.682,22
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
1.385,00
0,00
1.385,00
149,87
114,54
264,41
1.120,59
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
0,00
1.500,00
1.500,00
0,00
0,00
0,00
1.500,00
50
SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO
9.189,00
0,00
9.189,00
936,74
602,79
1.539,53
7.649,47
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
0,00
6.400,00
6.400,00
0,00
0,00
0,00
6.400,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
430,42
430,42
0,00
0,00
0,00
430,42
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
705,00
705,00
0,00
0,00
0,00
705,00
72
VALE-TRANSPORTE
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
800,00
800,00
2.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
7.841,15
0,00
7.841,15
0,00
7.500,00
7.500,00
341,15
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
463
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
464
14.000,00
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
10.305.0015.2205
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC.FED. (F 3
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
465
11.000,00
0,00
11.000,00
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
3.022,00
0,00
3.3.90.39
3.022,00
0,00
3.022,00
0,00
3.022,00
3.022,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
10.305.0015.2208
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROF. - REC. F
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
5
466
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
253,56
253,56
0,00
0,00
0,00
253,56
3.3.90.14
0,00
253,56
253,56
0,00
0,00
0,00
253,56
14
DIÁRIAS NO PAIS
Total por Unidade Executora
39.845.000,00
789.574,15
40.634.574,15
12.581.208,24
5.973.848,51
18.555.056,75
3.636.659,24
3.045.436,61
6.682.095,85
11.872.960,90
Total por Unidade Orçamentária
39.845.000,00
789.574,15
40.634.574,15
12.581.208,24
5.973.848,51
18.555.056,75
3.636.659,24
3.045.436,61
6.682.095,85
11.872.960,90
02.11
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
02.11.00
12.122.0016.1032
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - EDUCAÇÃO
OBRAS E INSTALAÇÕES
7
467
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7
468
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.122.0016.2125
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO -
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
469
1.222.000,00
0,00
1.222.000,00
229.556,30
117.212,39
346.768,69
229.556,30
117.212,39
346.768,69
0,00
3.1.90.11
166.222,90
85.377,16
251.600,06
166.222,90
85.377,16
251.600,06
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
17.898,04
8.122,34
26.020,38
17.898,04
8.122,34
26.020,38
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
9.853,50
5.498,39
15.351,89
9.853,50
5.498,39
15.351,89
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
17.490,94
9.070,77
26.561,71
17.490,94
9.070,77
26.561,71
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
156,33
0,00
156,33
156,33
0,00
156,33
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
3.020,69
1.264,00
4.284,69
3.020,69
1.264,00
4.284,69
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
1.834,50
1.114,61
2.949,11
1.834,50
1.114,61
2.949,11
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
470
92.000,00
0,00
92.000,00
14.994,90
7.894,92
22.889,82
7.222,48
7.772,42
14.994,90
7.894,92
3.1.90.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
40
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
14.994,90
7.894,92
22.889,82
7.222,48
7.772,42
14.994,90
7.894,92
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
471
220.000,00
0,00
220.000,00
27.125,39
10.236,68
37.362,07
27.125,39
10.236,68
37.362,07
0,00
3.1.90.16
27.125,39
10.236,68
37.362,07
27.125,39
10.236,68
37.362,07
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
472
156.000,00
0,00
156.000,00
21.256,22
10.867,37
32.123,59
10.281,89
10.974,33
21.256,22
10.867,37
3.1.91.13
1.022,33
271,60
1.293,93
561,73
460,60
1.022,33
271,60
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
20.233,89
10.595,77
30.829,66
9.720,16
10.513,73
20.233,89
10.595,77
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
473
10.000,00
0,00
10.000,00
840,61
1.763,87
2.604,48
0,00
1.094,17
1.094,17
1.510,31
3.3.90.14
840,61
1.763,87
2.604,48
0,00
1.094,17
1.094,17
1.510,31
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
474
470.000,00
0,00
470.000,00
6.025,04
5.978,68
12.003,72
0,00
6.025,04
6.025,04
5.978,68
3.3.90.30
137,20
39,20
176,40
0,00
137,20
137,20
39,20
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
0,00
2.190,00
2.190,00
0,00
0,00
0,00
2.190,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
5.887,84
3.749,48
9.637,32
0,00
5.887,84
5.887,84
3.749,48
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
475
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
476
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
477
503.000,00
0,00
503.000,00
70.688,24
46.784,40
117.472,64
4.214,42
11.358,47
15.572,89
101.899,75
3.3.90.39
11.175,00
8.725,00
19.900,00
0,00
3.335,00
3.335,00
16.565,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
24.000,00
0,00
24.000,00
2.716,75
3.939,21
6.655,96
17.344,04
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
5.400,00
0,00
5.400,00
415,62
429,98
845,60
4.554,40
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
5.719,80
36.819,80
42.539,60
995,13
1.745,04
2.740,17
39.799,43
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
876,00
0,00
876,00
0,00
0,00
0,00
876,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
2.651,60
0,00
2.651,60
86,92
109,24
196,16
2.455,44
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
5.600,00
0,00
5.600,00
0,00
0,00
0,00
5.600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
15.265,84
1.239,60
16.505,44
0,00
1.800,00
1.800,00
14.705,44
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
478
58.000,00
0,00
58.000,00
12.600,18
6.254,49
18.854,67
12.600,18
6.254,49
18.854,67
0,00
3.3.90.46
12.600,18
6.254,49
18.854,67
12.600,18
6.254,49
18.854,67
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
479
35.000,00
0,00
35.000,00
8.882,39
4.131,19
13.013,58
8.882,39
4.131,19
13.013,58
0,00
3.3.90.49
8.882,39
4.131,19
13.013,58
8.882,39
4.131,19
13.013,58
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
480
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
481
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
482
94.000,00
0,00
94.000,00
14.873,56
7.604,19
22.477,75
7.194,53
7.679,03
14.873,56
7.604,19
3.3.91.97
14.873,56
7.604,19
22.477,75
7.194,53
7.679,03
14.873,56
7.604,19
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
483
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
484
150.000,00
0,00
150.000,00
129.600,00
0,00
129.600,00
0,00
0,00
0,00
129.600,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
41
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
129.600,00
0,00
129.600,00
0,00
0,00
0,00
129.600,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
12.122.0016.2131
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
485
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
486
63.000,00
0,00
63.000,00
15.145,54
12.500,00
27.645,54
7.227,69
6.524,20
13.751,89
13.893,65
3.3.90.39
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
12.695,54
12.500,00
25.195,54
7.227,69
6.524,20
13.751,89
11.443,65
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.122.0016.2132
ADIANTAMENTOS DA ADM. DE ENSINO - REC. P
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
487
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
3.3.90.39
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
1.440,00
1.440,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.122.0016.2134
MANUT., TREINAM, CAPACIT. PROFISSIONAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
488
45.000,00
0,00
45.000,00
3.883,82
915,46
4.799,28
3.159,70
977,68
4.137,38
661,90
3.3.90.14
3.883,82
915,46
4.799,28
3.159,70
977,68
4.137,38
661,90
14
DIÁRIAS NO PAIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
489
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
3.965,00
3.965,00
0,00
1.275,00
1.275,00
2.690,00
3.3.90.39
0,00
1.275,00
1.275,00
0,00
1.275,00
1.275,00
0,00
48
SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
0,00
2.690,00
2.690,00
0,00
0,00
0,00
2.690,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.244.0016.2217
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA E APOIO À EDUC
MATERIAL DE CONSUMO
1
490
1.200.000,00
0,00
1.200.000,00
1.183.788,07
0,00
1.183.788,07
177.540,00
622.436,49
799.976,49
383.811,58
3.3.90.30
863.635,90
0,00
863.635,90
138.022,50
622.436,49
760.458,99
103.176,91
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
320.152,17
0,00
320.152,17
39.517,50
0,00
39.517,50
280.634,67
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
491
99.000,00
0,00
99.000,00
0,00
3.925,00
3.925,00
0,00
0,00
0,00
3.925,00
3.3.90.39
0,00
3.925,00
3.925,00
0,00
0,00
0,00
3.925,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.306.0016.2121
MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESC
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
492
162.000,00
0,00
162.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
493
407.000,00
0,00
407.000,00
83.459,75
43.572,59
127.032,34
83.459,75
43.572,59
127.032,34
0,00
3.1.90.11
70.953,52
36.148,80
107.102,32
70.953,52
36.148,80
107.102,32
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
5.260,59
2.590,50
7.851,09
5.260,59
2.590,50
7.851,09
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
4.379,16
2.271,03
6.650,19
4.379,16
2.271,03
6.650,19
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
2.778,65
2.294,00
5.072,65
2.778,65
2.294,00
5.072,65
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
222,71
222,71
0,00
222,71
222,71
0,00
43
13º SALÁRIO
87,83
45,55
133,38
87,83
45,55
133,38
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
494
50.000,00
0,00
50.000,00
1.592,12
825,67
2.417,79
766,45
825,67
1.592,12
825,67
3.1.90.13
1.592,12
825,67
2.417,79
766,45
825,67
1.592,12
825,67
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
495
9.000,00
0,00
9.000,00
483,51
346,84
830,35
483,51
346,84
830,35
0,00
3.1.90.16
483,51
346,84
830,35
483,51
346,84
830,35
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
496
48.000,00
0,00
48.000,00
10.942,51
5.598,10
16.540,61
5.221,77
5.720,74
10.942,51
5.598,10
3.1.91.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
42
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
228,54
118,52
347,06
110,02
118,52
228,54
118,52
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
10.713,97
5.479,58
16.193,55
5.111,75
5.602,22
10.713,97
5.479,58
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
497
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
498
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
499
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
500
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
501
22.000,00
0,00
22.000,00
6.568,15
3.195,48
9.763,63
6.568,15
3.195,48
9.763,63
0,00
3.3.90.46
6.568,15
3.195,48
9.763,63
6.568,15
3.195,48
9.763,63
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
502
62.000,00
0,00
62.000,00
4.480,18
2.208,69
6.688,87
4.480,18
2.208,69
6.688,87
0,00
3.3.90.49
4.480,18
2.208,69
6.688,87
4.480,18
2.208,69
6.688,87
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
503
34.000,00
0,00
34.000,00
7.656,72
3.917,05
11.573,77
3.653,86
4.002,86
7.656,72
3.917,05
3.3.91.97
7.656,72
3.917,05
11.573,77
3.653,86
4.002,86
7.656,72
3.917,05
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
504
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.306.0016.2122
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - REC. PRÓ
MATERIAL DE CONSUMO
1
505
700.000,00
0,00
700.000,00
59.335,26
199.184,75
258.520,01
0,00
38.754,01
38.754,01
219.766,00
3.3.90.30
49.718,26
170.590,75
220.309,01
0,00
38.754,01
38.754,01
181.555,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
1.400,00
1.400,00
0,00
0,00
0,00
1.400,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
9.617,00
27.194,00
36.811,00
0,00
0,00
0,00
36.811,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
12.306.0016.2137
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. ESTADUA
MATERIAL DE CONSUMO
2
506
760.000,00
0,00
760.000,00
58.239,19
-8.885,00
49.354,19
0,00
1.067,00
1.067,00
48.287,19
3.3.90.30
0,00
166,60
166,60
0,00
0,00
0,00
166,60
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
58.239,19
-9.051,60
49.187,59
0,00
1.067,00
1.067,00
48.120,59
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.306.0016.2140
MANUT. DA MERENDA ESCOLAR - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
507
965.000,00
13.268,32
978.268,32
420.406,77
321.283,77
741.690,54
0,00
107.818,60
107.818,60
633.871,94
3.3.90.30
416.950,77
321.283,77
738.234,54
0,00
104.362,60
104.362,60
633.871,94
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.456,00
0,00
3.456,00
0,00
3.456,00
3.456,00
0,00
09
MATERIAL FARMACOLÓGICO
12.361.0016.1025
REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ESCO
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
508
525.000,00
0,00
525.000,00
458.927,08
0,00
458.927,08
0,00
0,00
0,00
458.927,08
4.4.90.51
458.927,08
0,00
458.927,08
0,00
0,00
0,00
458.927,08
99
OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
12.361.0016.1026
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO ENS. FUND. - REC.
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
509
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.361.0016.2126
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓP
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
510
532.000,00
0,00
532.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
43
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
511
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
512
80.000,00
0,00
80.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
513
98.000,00
0,00
98.000,00
0,00
98.000,00
98.000,00
0,00
17.818,18
17.818,18
80.181,82
3.3.50.43
0,00
98.000,00
98.000,00
0,00
17.818,18
17.818,18
80.181,82
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
514
151.000,00
0,00
151.000,00
4.443,00
0,00
4.443,00
0,00
0,00
0,00
4.443,00
3.3.90.30
4.443,00
0,00
4.443,00
0,00
0,00
0,00
4.443,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
515
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
516
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
517
56.000,00
0,00
56.000,00
15.200,00
30.400,00
45.600,00
2.529,87
3.145,84
5.675,71
39.924,29
3.3.90.39
15.200,00
30.400,00
45.600,00
2.529,87
3.145,84
5.675,71
39.924,29
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
518
48.000,00
0,00
48.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
519
250.000,00
0,00
250.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
520
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
521
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
522
35.000,00
0,00
35.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
523
4.000,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.361.0016.2130
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. PR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
524
551.000,00
0,00
551.000,00
465.410,00
0,00
465.410,00
0,00
0,00
0,00
465.410,00
3.3.90.39
465.410,00
0,00
465.410,00
0,00
0,00
0,00
465.410,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
12.361.0016.2135
ADIANTAMENTOS DO ENS. FUNDAMENTAL - REC.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
525
27.000,00
0,00
27.000,00
0,00
11.217,00
11.217,00
0,00
4.472,00
4.472,00
6.745,00
3.3.90.39
0,00
11.217,00
11.217,00
0,00
4.472,00
4.472,00
6.745,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.361.0016.2136
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. ES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
526
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
0,00
459.569,88
459.569,88
4.405.430,12
3.3.90.39
4.865.000,00
0,00
4.865.000,00
0,00
459.569,88
459.569,88
4.405.430,12
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
12.361.0016.2139
MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL - REC. FEDE
MATERIAL DE CONSUMO
5
527
654.000,00
47.605,09
701.605,09
1.182,86
1.233,60
2.416,46
1.182,86
0,00
1.182,86
1.233,60
3.3.90.30
1.182,86
0,00
1.182,86
1.182,86
0,00
1.182,86
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
1.233,60
1.233,60
0,00
0,00
0,00
1.233,60
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
44
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
528
601.000,00
0,00
601.000,00
450.952,24
0,00
450.952,24
49.208,59
10.115,19
59.323,78
391.628,46
3.3.90.39
12.952,81
0,00
12.952,81
0,00
0,00
0,00
12.952,81
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
845,00
0,00
845,00
0,00
845,00
845,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
237.400,00
0,00
237.400,00
37.927,47
-7.556,97
30.370,50
207.029,50
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
191.520,00
0,00
191.520,00
6.342,44
15.720,04
22.062,48
169.457,52
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4.767,31
0,00
4.767,31
4.767,31
0,00
4.767,31
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
360,00
0,00
360,00
171,37
0,00
171,37
188,63
69
SEGUROS EM GERAL
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
800,00
800,00
2.000,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
307,12
0,00
307,12
0,00
307,12
307,12
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
529
227.000,00
0,00
227.000,00
30.810,14
0,00
30.810,14
0,00
0,00
0,00
30.810,14
4.4.90.51
30.810,14
0,00
30.810,14
0,00
0,00
0,00
30.810,14
91
OBRAS EM ANDAMENTO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
530
109.000,00
0,00
109.000,00
0,00
94.630,00
94.630,00
0,00
0,00
0,00
94.630,00
4.4.90.52
0,00
89.590,00
89.590,00
0,00
0,00
0,00
89.590,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
0,00
5.040,00
5.040,00
0,00
0,00
0,00
5.040,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.361.0016.2141
MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - REC. FE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
531
216.000,00
6.626,32
222.626,32
216.000,00
0,00
216.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
3.3.90.39
216.000,00
0,00
216.000,00
0,00
0,00
0,00
216.000,00
01
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES
12.362.0016.2204
MANUTENÇÃO DO ENSINO TECNICO - REC. PROP
MATERIAL DE CONSUMO
1
532
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
533
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.365.0016.1027
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO CRECHE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
534
125.000,00
0,00
125.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
535
400.000,00
0,00
400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.1028
AQUISIÇÃO DE TERRENO - REC. PRÓPRIOS
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1
536
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.61
12.365.0016.1029
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
537
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
538
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.1030
CONSTR., AMPL., REF., ADEQ. CRECHES E EM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
539
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
540
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.1031
CONSTR., AMPL. REF., ADEQ. CRECHES E EME
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
541
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
45
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
542
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.365.0016.2127
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. PRÓPRIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
543
2.027.000,00
0,00
2.027.000,00
277.716,66
137.468,69
415.185,35
277.716,66
137.468,69
415.185,35
0,00
3.1.90.11
247.681,59
124.581,62
372.263,21
247.681,59
124.581,62
372.263,21
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
300,02
155,59
455,61
300,02
155,59
455,61
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
23.995,66
12.221,63
36.217,29
23.995,66
12.221,63
36.217,29
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.454,59
0,00
4.454,59
4.454,59
0,00
4.454,59
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
372,89
198,83
571,72
372,89
198,83
571,72
0,00
43
13º SALÁRIO
344,59
0,00
344,59
344,59
0,00
344,59
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
567,32
311,02
878,34
567,32
311,02
878,34
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
544
8.000,00
0,00
8.000,00
54,48
0,00
54,48
54,48
0,00
54,48
0,00
3.1.90.16
54,48
0,00
54,48
54,48
0,00
54,48
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
545
278.000,00
0,00
278.000,00
40.430,22
20.398,96
60.829,18
19.668,98
20.761,24
40.430,22
20.398,96
3.1.91.13
622,66
322,91
945,57
299,75
322,91
622,66
322,91
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
39.807,56
20.076,05
59.883,61
19.369,23
20.438,33
39.807,56
20.076,05
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
546
93.000,00
0,00
93.000,00
0,00
93.000,00
93.000,00
0,00
9.300,00
9.300,00
83.700,00
3.3.50.43
0,00
93.000,00
93.000,00
0,00
9.300,00
9.300,00
83.700,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
547
1.000,00
0,00
1.000,00
79,42
0,00
79,42
0,00
79,42
79,42
0,00
3.3.90.14
79,42
0,00
79,42
0,00
79,42
79,42
0,00
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
548
668.000,00
0,00
668.000,00
0,00
4.384,00
4.384,00
0,00
0,00
0,00
4.384,00
3.3.90.30
0,00
4.384,00
4.384,00
0,00
0,00
0,00
4.384,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
549
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
550
25.000,00
0,00
25.000,00
15.914,25
0,00
15.914,25
1.768,25
1.768,25
3.536,50
12.377,75
3.3.90.36
15.914,25
0,00
15.914,25
1.768,25
1.768,25
3.536,50
12.377,75
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
551
275.000,00
0,00
275.000,00
254.195,53
8.800,00
262.995,53
14.041,98
40.321,47
54.363,45
208.632,08
3.3.90.39
113.000,00
0,00
113.000,00
9.560,83
28.439,79
38.000,62
74.999,38
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
118.800,00
0,00
118.800,00
2.169,16
8.866,41
11.035,57
107.764,43
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
14.800,00
8.800,00
23.600,00
2.311,99
3.015,27
5.327,26
18.272,74
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
7.595,53
0,00
7.595,53
0,00
0,00
0,00
7.595,53
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
552
180.000,00
0,00
180.000,00
47.835,40
12.268,08
60.103,48
47.835,40
12.268,08
60.103,48
0,00
3.3.90.46
47.835,40
12.268,08
60.103,48
47.835,40
12.268,08
60.103,48
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1
553
628.000,00
0,00
628.000,00
628.000,00
0,00
628.000,00
81.006,27
41.355,12
122.361,39
505.638,61
3.3.90.47
628.000,00
0,00
628.000,00
81.006,27
41.355,12
122.361,39
505.638,61
12
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
554
67.000,00
0,00
67.000,00
8.811,66
6.713,64
15.525,30
8.811,66
6.713,64
15.525,30
0,00
3.3.90.49
8.811,66
6.713,64
15.525,30
8.811,66
6.713,64
15.525,30
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
46
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
555
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
556
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
557
194.000,00
0,00
194.000,00
81.463,98
14.273,69
95.737,67
66.936,79
14.527,19
81.463,98
14.273,69
3.3.91.97
81.463,98
14.273,69
95.737,67
66.936,79
14.527,19
81.463,98
14.273,69
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
558
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.365.0016.2133
ADIANTAMENTOS DO ENSINO INFANTIL - REC.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
559
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
6.444,00
6.444,00
0,00
4.142,00
4.142,00
2.302,00
3.3.90.39
0,00
6.444,00
6.444,00
0,00
4.142,00
4.142,00
2.302,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
12.365.0016.2138
MANUT. DO ENSINO INFANTIL - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
560
1.071.000,00
56.490,95
1.127.490,95
89.859,87
18.156,16
108.016,03
3.452,54
49.699,92
53.152,46
54.863,57
3.3.90.30
36.633,80
267,26
36.901,06
98,00
9.658,99
9.756,99
27.144,07
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
24.352,22
0,00
24.352,22
0,00
15.177,62
15.177,62
9.174,60
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
22.614,00
0,00
22.614,00
0,00
21.958,00
21.958,00
656,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
6.259,85
17.888,90
24.148,75
3.354,54
2.905,31
6.259,85
17.888,90
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
561
31.000,00
0,00
31.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
562
772.000,00
26.062,90
798.062,90
191.403,86
3.856,40
195.260,26
17.710,00
19.902,52
37.612,52
157.647,74
3.3.90.39
4.535,00
3.740,00
8.275,00
1.140,00
3.395,00
4.535,00
3.740,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
119,80
0,00
119,80
119,80
0,00
119,80
0,00
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
3.365,66
0,00
3.365,66
0,00
3.365,66
3.365,66
0,00
69
SEGUROS EM GERAL
183.383,40
0,00
183.383,40
16.450,20
13.141,86
29.592,06
153.791,34
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
0,00
116,40
116,40
0,00
0,00
0,00
116,40
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
563
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
564
339.000,00
255.000,00
594.000,00
270.000,00
323.040,00
593.040,00
0,00
0,00
0,00
593.040,00
4.4.90.52
0,00
255.000,00
255.000,00
0,00
0,00
0,00
255.000,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
270.000,00
68.040,00
338.040,00
0,00
0,00
0,00
338.040,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
12.366.0016.2128
MANUTENÇÃO DO EJA - REC. PRÓPRIOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
565
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
566
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
567
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
568
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.91.13
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
569
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
47
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL DE CONSUMO
1
570
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
571
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
572
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
573
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
574
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.46
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
575
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.49
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
576
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
577
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
578
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
579
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.366.0016.2142
MANUT. DO EJA - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
580
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
581
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
12.367.0016.2129
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - REC. P
MATERIAL DE CONSUMO
1
582
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
583
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
584
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
585
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
24.094.000,00
405.053,58
24.499.053,58
10.806.115,07
1.697.005,80
12.503.120,87
1.191.562,97
1.876.332,69
3.067.895,66
9.435.225,21
Total por Unidade Orçamentária
24.094.000,00
405.053,58
24.499.053,58
10.806.115,07
1.697.005,80
12.503.120,87
1.191.562,97
1.876.332,69
3.067.895,66
9.435.225,21
02.12
FUNDEB - FUNDO MAN. DESENV. EDUC. BÁS.
02.12.00
12.361.0017.1033
CONSTR., AMPL. E REFORMA DE ESCOLA - FUN
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
586
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
12.361.0017.2143
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
587
8.491.000,00
800.890,19
9.291.890,19
1.340.716,68
825.054,01
2.165.770,69
1.340.716,68
825.054,01
2.165.770,69
0,00
3.1.90.11
1.201.115,14
746.153,02
1.947.268,16
1.201.115,14
746.153,02
1.947.268,16
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
6.033,05
0,00
6.033,05
6.033,05
0,00
6.033,05
0,00
02
FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
48
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
4.091,61
4.145,99
8.237,60
4.091,61
4.145,99
8.237,60
0,00
07
ABONO DE PERMANÊNCIA
12.199,45
5.883,35
18.082,80
12.199,45
5.883,35
18.082,80
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
97.803,81
50.895,56
148.699,37
97.803,81
50.895,56
148.699,37
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.045,92
2.974,82
6.020,74
3.045,92
2.974,82
6.020,74
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
279,73
839,20
1.118,93
279,73
839,20
1.118,93
0,00
43
13º SALÁRIO
0,00
48,68
48,68
0,00
48,68
48,68
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
16.147,97
14.113,39
30.261,36
16.147,97
14.113,39
30.261,36
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
588
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
589
1.335.000,00
0,00
1.335.000,00
190.814,12
99.646,54
290.460,66
91.610,41
99.203,71
190.814,12
99.646,54
3.1.91.13
2.184,41
2.380,62
4.565,03
983,20
1.201,21
2.184,41
2.380,62
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
188.629,71
97.265,92
285.895,63
90.627,21
98.002,50
188.629,71
97.265,92
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
590
934.000,00
0,00
934.000,00
84.233,38
83.631,08
167.864,46
687,97
83.545,41
84.233,38
83.631,08
3.3.91.97
84.233,38
83.631,08
167.864,46
687,97
83.545,41
84.233,38
83.631,08
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
12.361.0017.2144
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - FUNDAMENTAL 40%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
591
699.000,00
0,00
699.000,00
268.136,49
136.551,72
404.688,21
268.136,49
136.551,72
404.688,21
0,00
3.1.90.11
255.586,20
129.742,20
385.328,40
255.586,20
129.742,20
385.328,40
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
11.537,71
6.166,12
17.703,83
11.537,71
6.166,12
17.703,83
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
510,60
494,92
1.005,52
510,60
494,92
1.005,52
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
320,50
148,48
468,98
320,50
148,48
468,98
0,00
43
13º SALÁRIO
181,48
0,00
181,48
181,48
0,00
181,48
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
592
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
99,79
99,79
0,00
99,79
99,79
0,00
3.1.90.16
0,00
99,79
99,79
0,00
99,79
99,79
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
593
120.000,00
0,00
120.000,00
39.583,22
20.238,09
59.821,31
19.112,88
20.470,34
39.583,22
20.238,09
3.1.91.13
220,55
346,69
567,24
220,55
0,00
220,55
346,69
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
39.362,67
19.891,40
59.254,07
18.892,33
20.470,34
39.362,67
19.891,40
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2
594
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
2
595
26.000,00
0,00
26.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2
596
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
597
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2
598
292.000,00
0,00
292.000,00
86.241,32
58.527,36
144.768,68
86.241,32
58.527,36
144.768,68
0,00
3.3.90.46
86.241,32
58.527,36
144.768,68
86.241,32
58.527,36
144.768,68
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
2
599
164.000,00
0,00
164.000,00
38.927,71
17.026,25
55.953,96
38.927,71
17.026,25
55.953,96
0,00
3.3.90.49
38.927,71
17.026,25
55.953,96
38.927,71
17.026,25
55.953,96
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2
600
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
49
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2
601
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
602
84.000,00
0,00
84.000,00
76.981,63
242,59
77.224,22
76.788,12
193,51
76.981,63
242,59
3.3.91.97
76.981,63
242,59
77.224,22
76.788,12
193,51
76.981,63
242,59
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
603
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
604
19.000,00
0,00
19.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
12.365.0017.2145
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 60%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
605
7.143.000,00
0,00
7.143.000,00
1.081.129,11
472.321,60
1.553.450,71
1.081.129,11
472.321,60
1.553.450,71
0,00
3.1.90.11
997.317,66
416.088,27
1.413.405,93
997.317,66
416.088,27
1.413.405,93
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
2.417,77
3.436,09
5.853,86
2.417,77
3.436,09
5.853,86
0,00
07
ABONO DE PERMANÊNCIA
1.127,80
841,46
1.969,26
1.127,80
841,46
1.969,26
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
70.722,60
38.238,15
108.960,75
70.722,60
38.238,15
108.960,75
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
3.249,29
6.263,32
9.512,61
3.249,29
6.263,32
9.512,61
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
0,00
923,12
923,12
0,00
923,12
923,12
0,00
43
13º SALÁRIO
467,88
40,96
508,84
467,88
40,96
508,84
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
5.826,11
6.490,23
12.316,34
5.826,11
6.490,23
12.316,34
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2
606
7.000,00
0,00
7.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
607
1.058.000,00
0,00
1.058.000,00
158.495,65
84.744,72
243.240,37
75.219,46
83.276,19
158.495,65
84.744,72
3.1.91.13
417,19
314,98
732,17
417,19
0,00
417,19
314,98
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
158.078,46
84.429,74
242.508,20
74.802,27
83.276,19
158.078,46
84.429,74
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
608
846.000,00
0,00
846.000,00
59.473,44
60.170,92
119.644,36
291,92
59.181,52
59.473,44
60.170,92
3.3.91.97
59.473,44
60.170,92
119.644,36
291,92
59.181,52
59.473,44
60.170,92
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
12.365.0017.2146
MANUTENÇÃO DO FUNDEB - INFANTIL 40%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
2
609
89.000,00
0,00
89.000,00
17.741,77
8.994,84
26.736,61
17.741,77
8.994,84
26.736,61
0,00
3.1.90.11
16.722,79
8.263,63
24.986,42
16.722,79
8.263,63
24.986,42
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
251,86
130,61
382,47
251,86
130,61
382,47
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
692,88
462,00
1.154,88
692,88
462,00
1.154,88
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
74,24
138,60
212,84
74,24
138,60
212,84
0,00
43
13º SALÁRIO
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
2
610
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.16
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
2
611
16.000,00
0,00
16.000,00
2.492,54
1.247,50
3.740,04
1.190,48
1.302,06
2.492,54
1.247,50
3.1.91.13
2.492,54
1.247,50
3.740,04
1.190,48
1.302,06
2.492,54
1.247,50
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
2
612
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
2
613
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2
614
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
50
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
615
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
616
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
2
617
12.000,00
0,00
12.000,00
10.721,22
154,70
10.875,92
10.721,22
154,70
10.875,92
0,00
3.3.90.46
10.721,22
154,70
10.875,92
10.721,22
154,70
10.875,92
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
2
618
8.000,00
0,00
8.000,00
4.140,25
0,00
4.140,25
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
3.3.90.49
4.140,25
0,00
4.140,25
4.140,25
0,00
4.140,25
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
2
619
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2
620
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.93
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
2
621
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.91.97
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
622
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
623
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
21.388.000,00
800.890,19
22.188.890,19
3.459.828,53
1.868.651,71
5.328.480,24
3.112.655,79
1.865.903,01
4.978.558,80
349.921,44
Total por Unidade Orçamentária
21.388.000,00
800.890,19
22.188.890,19
3.459.828,53
1.868.651,71
5.328.480,24
3.112.655,79
1.865.903,01
4.978.558,80
349.921,44
02.13
SEC. MUNICIPAL DE ASSIST., DES. SOCIAL
02.13.00
04.122.0018.2148
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ASSIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
624
2.526.000,00
0,00
2.526.000,00
395.125,35
213.305,03
608.430,38
395.125,35
213.305,03
608.430,38
0,00
3.1.90.11
332.964,00
180.371,78
513.335,78
332.964,00
180.371,78
513.335,78
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
9.752,79
5.340,95
15.093,74
9.752,79
5.340,95
15.093,74
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
13.280,16
6.942,78
20.222,94
13.280,16
6.942,78
20.222,94
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
19.911,75
10.043,04
29.954,79
19.911,75
10.043,04
29.954,79
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
5.080,59
3.313,40
8.393,99
5.080,59
3.313,40
8.393,99
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
1.056,66
527,96
1.584,62
1.056,66
527,96
1.584,62
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
625
185.000,00
0,00
185.000,00
30.719,33
16.538,98
47.258,31
14.777,92
15.941,41
30.719,33
16.538,98
3.1.90.13
30.719,33
16.538,98
47.258,31
14.777,92
15.941,41
30.719,33
16.538,98
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
626
143.000,00
0,00
143.000,00
18.942,64
12.013,26
30.955,90
18.942,64
12.013,26
30.955,90
0,00
3.1.90.16
18.942,64
12.013,26
30.955,90
18.942,64
12.013,26
30.955,90
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
627
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
628
216.000,00
0,00
216.000,00
34.536,59
18.625,05
53.161,64
16.316,83
18.219,76
34.536,59
18.625,05
3.1.91.13
532,13
212,70
744,83
319,43
212,70
532,13
212,70
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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51
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
34.004,46
18.412,35
52.416,81
15.997,40
18.007,06
34.004,46
18.412,35
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
629
151.000,00
0,00
151.000,00
24.166,28
13.032,46
37.198,74
11.417,42
12.748,86
24.166,28
13.032,46
3.3.91.97
24.166,28
13.032,46
37.198,74
11.417,42
12.748,86
24.166,28
13.032,46
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
04.122.0018.2149
ADIANTAMENTOS - ASSISTÊNCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
630
15.000,00
0,00
15.000,00
3.000,00
2.085,32
5.085,32
2.750,00
835,32
3.585,32
1.500,00
3.3.90.39
3.000,00
2.085,32
5.085,32
2.750,00
835,32
3.585,32
1.500,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
04.122.0018.2150
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ASSISTÊNCIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
631
10.000,00
0,00
10.000,00
2.907,00
6.666,66
9.573,66
0,00
403,14
403,14
9.170,52
3.3.90.39
2.907,00
6.666,66
9.573,66
0,00
403,14
403,14
9.170,52
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
08.244.0018.2147
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
632
15.000,00
0,00
15.000,00
2.205,89
1.160,45
3.366,34
1.158,48
1.743,00
2.901,48
464,86
3.3.90.14
2.205,89
1.160,45
3.366,34
1.158,48
1.743,00
2.901,48
464,86
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
633
230.000,00
0,00
230.000,00
129.135,60
16.285,15
145.420,75
0,00
26.938,39
26.938,39
118.482,36
3.3.90.30
21.292,00
1.336,69
22.628,69
0,00
3.863,39
3.863,39
18.765,30
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
103.680,00
0,00
103.680,00
0,00
19.040,40
19.040,40
84.639,60
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
303,26
223,00
526,26
0,00
303,26
303,26
223,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
720,00
0,00
720,00
0,00
720,00
720,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
141,12
0,00
141,12
0,00
141,12
141,12
0,00
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
0,00
4.404,27
4.404,27
0,00
0,00
0,00
4.404,27
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
4.084,99
4.084,99
0,00
0,00
0,00
4.084,99
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
95,06
100,66
195,72
0,00
95,06
95,06
100,66
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
129,00
389,00
518,00
0,00
0,00
0,00
518,00
29
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
0,00
760,00
760,00
0,00
0,00
0,00
760,00
30
MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES
2.775,16
1.198,54
3.973,70
0,00
2.775,16
2.775,16
1.198,54
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
3.788,00
3.788,00
0,00
0,00
0,00
3.788,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
1
634
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.35
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
635
200.000,00
0,00
200.000,00
130.041,49
15.965,01
146.006,50
19.067,90
19.067,90
38.135,80
107.870,70
3.3.90.36
130.041,49
15.965,01
146.006,50
19.067,90
19.067,90
38.135,80
107.870,70
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
636
216.000,00
0,00
216.000,00
212.090,62
3.247,24
215.337,86
20.875,36
25.809,87
46.685,23
168.652,63
3.3.90.39
2.360,00
600,00
2.960,00
0,00
1.450,00
1.450,00
1.510,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
60.000,00
0,00
60.000,00
4.357,49
5.274,81
9.632,30
50.367,70
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
38.200,00
0,00
38.200,00
3.793,99
5.829,60
9.623,59
28.576,41
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
12.500,00
0,00
12.500,00
2.881,88
2.584,20
5.466,08
7.033,92
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
292,50
0,00
292,50
57,20
62,40
119,60
172,90
69
SEGUROS EM GERAL
21.680,40
2.555,56
24.235,96
4.336,07
0,00
4.336,07
19.899,89
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
12,31
0,00
12,31
12,31
0,00
12,31
0,00
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
262,40
91,68
354,08
262,40
91,68
354,08
0,00
81
SERVIÇOS BANCÁRIOS
1.225,00
0,00
1.225,00
0,00
1.225,00
1.225,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
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52
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
75.558,01
0,00
75.558,01
5.174,02
9.292,18
14.466,20
61.091,81
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
637
97.000,00
0,00
97.000,00
16.749,10
8.713,81
25.462,91
16.749,10
8.713,81
25.462,91
0,00
3.3.90.46
16.749,10
8.713,81
25.462,91
16.749,10
8.713,81
25.462,91
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
638
850.000,00
0,00
850.000,00
845.140,98
0,00
845.140,98
136.206,07
73.029,39
209.235,46
635.905,52
3.3.90.48
845.140,98
0,00
845.140,98
136.206,07
73.029,39
209.235,46
635.905,52
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
639
14.000,00
0,00
14.000,00
3.872,95
1.964,74
5.837,69
3.872,95
1.964,74
5.837,69
0,00
3.3.90.49
3.872,95
1.964,74
5.837,69
3.872,95
1.964,74
5.837,69
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1
640
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.92
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1
641
1.000,00
0,00
1.000,00
576,97
0,00
576,97
576,97
0,00
576,97
0,00
3.3.90.93
367,84
0,00
367,84
367,84
0,00
367,84
0,00
02
RESTITUIÇÕES
209,13
0,00
209,13
209,13
0,00
209,13
0,00
99
DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
642
50.000,00
0,00
50.000,00
7.552,87
3.660,00
11.212,87
0,00
6.363,87
6.363,87
4.849,00
4.4.90.52
1.189,00
0,00
1.189,00
0,00
0,00
0,00
1.189,00
33
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
6.363,87
3.660,00
10.023,87
0,00
6.363,87
6.363,87
3.660,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total por Unidade Executora
4.922.000,00
0,00
4.922.000,00
1.856.763,66
333.263,16
2.190.026,82
657.836,99
437.097,75
1.094.934,74
1.095.092,08
Total por Unidade Orçamentária
4.922.000,00
0,00
4.922.000,00
1.856.763,66
333.263,16
2.190.026,82
657.836,99
437.097,75
1.094.934,74
1.095.092,08
02.14
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.14.00
04.122.0019.2154
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - REC. FEDERAL
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
643
10.000,00
0,00
10.000,00
490,00
0,00
490,00
490,00
0,00
490,00
0,00
3.3.90.39
490,00
0,00
490,00
490,00
0,00
490,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
08.241.0019.2151
ASSISTÊNCIA AO IDOSO
MATERIAL DE CONSUMO
1
644
40.000,00
0,00
40.000,00
2.209,79
1.516,92
3.726,71
0,00
444,70
444,70
3.282,01
3.3.90.30
0,00
343,60
343,60
0,00
0,00
0,00
343,60
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,00
722,00
722,00
0,00
0,00
0,00
722,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
2.209,79
0,00
2.209,79
0,00
444,70
444,70
1.765,09
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
451,32
451,32
0,00
0,00
0,00
451,32
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
645
40.000,00
0,00
40.000,00
2.160,00
6.648,76
8.808,76
0,00
0,00
0,00
8.808,76
3.3.90.39
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
1.416,66
1.416,66
0,00
0,00
0,00
1.416,66
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
2.160,00
0,00
2.160,00
0,00
0,00
0,00
2.160,00
23
FESTIVIDADES E HOMENAGENS
0,00
150,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
0,00
1.082,10
1.082,10
0,00
0,00
0,00
1.082,10
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
646
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
53
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
08.244.0019.2152
MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
647
10.000,00
0,00
10.000,00
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
367,50
0,00
3.3.90.30
367,50
0,00
367,50
0,00
367,50
367,50
0,00
28
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
648
40.000,00
0,00
40.000,00
38.397,48
283,50
38.680,98
1.015,96
3.609,89
4.625,85
34.055,13
3.3.90.39
8.573,02
0,00
8.573,02
0,00
0,00
0,00
8.573,02
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
840,00
0,00
840,00
0,00
0,00
0,00
840,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
16.297,20
0,00
16.297,20
1.015,96
1.113,10
2.129,06
14.168,14
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
12.687,26
283,50
12.970,76
0,00
2.496,79
2.496,79
10.473,97
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
649
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0019.2153
MANUTENÇÃO DO CRAS - RECURSOS FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
650
238.000,00
-110.000,00
128.000,00
70.420,62
27.825,68
98.246,30
8.889,88
15.710,57
24.600,45
73.645,85
3.3.90.30
7.502,70
496,74
7.999,44
0,00
754,49
754,49
7.244,95
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
12.327,95
20.760,53
33.088,48
0,00
1.014,00
1.014,00
32.074,48
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.562,55
0,00
1.562,55
0,00
1.562,55
1.562,55
0,00
16
MATERIAL DE EXPEDIENTE
958,46
1.266,73
2.225,19
0,00
1.550,46
1.550,46
674,73
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
142,50
486,05
628,55
0,00
401,00
401,00
227,55
19
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
2.136,00
0,00
2.136,00
0,00
0,00
0,00
2.136,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
120,00
3.676,17
3.796,17
0,00
175,70
175,70
3.620,47
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
3.094,20
30,00
3.124,20
0,00
1.233,20
1.233,20
1.891,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
32.521,66
0,00
32.521,66
0,00
7.322,45
7.322,45
25.199,21
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
0,00
480,00
480,00
0,00
480,00
480,00
0,00
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
260,92
260,92
0,00
0,00
0,00
260,92
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.164,72
316,54
1.481,26
0,00
1.164,72
1.164,72
316,54
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
8.889,88
52,00
8.941,88
8.889,88
52,00
8.941,88
0,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
651
7.000,00
0,00
7.000,00
1.470,92
0,00
1.470,92
735,46
735,46
1.470,92
0,00
3.3.90.36
1.470,92
0,00
1.470,92
735,46
735,46
1.470,92
0,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
652
420.000,00
110.000,00
530.000,00
173.750,89
199.076,79
372.827,68
40.145,80
61.535,57
101.681,37
271.146,31
3.3.90.39
127.507,54
136.947,25
264.454,79
37.578,26
43.465,74
81.044,00
183.410,79
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
5.040,00
712,00
5.752,00
0,00
0,00
0,00
5.752,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
0,00
33.059,23
33.059,23
0,00
0,00
0,00
33.059,23
16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
5.267,00
420,00
5.687,00
0,00
1.247,00
1.247,00
4.440,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
10.800,00
0,00
10.800,00
1.017,54
1.151,54
2.169,08
8.630,92
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
328,50
0,00
328,50
0,00
0,00
0,00
328,50
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
0,00
9.740,00
9.740,00
0,00
5.843,00
5.843,00
3.897,00
72
VALE-TRANSPORTE
6.200,00
0,00
6.200,00
1.550,00
1.550,00
3.100,00
3.100,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
0,00
295,00
295,00
0,00
0,00
0,00
295,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
14.000,00
990,00
14.990,00
0,00
5.200,00
5.200,00
9.790,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
4.607,85
16.913,31
21.521,16
0,00
3.078,29
3.078,29
18.442,87
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
653
56.000,00
0,00
56.000,00
4.740,76
14.129,20
18.869,96
0,00
677,40
677,40
18.192,56
4.4.90.52
0,00
444,00
444,00
0,00
0,00
0,00
444,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
54
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
247,40
0,00
247,40
0,00
247,40
247,40
0,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
4.063,36
3.015,20
7.078,56
0,00
0,00
0,00
7.078,56
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
0,00
10.670,00
10.670,00
0,00
0,00
0,00
10.670,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
430,00
0,00
430,00
0,00
430,00
430,00
0,00
42
MOBILIÁRIO EM GERAL
08.244.0020.2155
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
654
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
1.980,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
3.3.90.30
0,00
1.980,00
1.980,00
0,00
0,00
0,00
1.980,00
36
MATERIAL HOSPITALAR
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
655
10.000,00
0,00
10.000,00
9.092,16
0,00
9.092,16
0,00
0,00
0,00
9.092,16
3.3.90.39
420,00
0,00
420,00
0,00
0,00
0,00
420,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
8.672,16
0,00
8.672,16
0,00
0,00
0,00
8.672,16
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
656
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0020.2156
MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FEDERAL
MATERIAL DE CONSUMO
5
657
62.000,00
0,00
62.000,00
5.240,89
1.608,60
6.849,49
0,00
3.462,34
3.462,34
3.387,15
3.3.90.30
137,20
0,00
137,20
0,00
137,20
137,20
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.556,70
1.608,60
3.165,30
0,00
0,00
0,00
3.165,30
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
149,85
0,00
149,85
0,00
0,00
0,00
149,85
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
72,00
0,00
72,00
0,00
0,00
0,00
72,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
3.325,14
0,00
3.325,14
0,00
3.325,14
3.325,14
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
658
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
0,00
500,00
250,00
250,00
500,00
0,00
3.3.90.36
500,00
0,00
500,00
250,00
250,00
500,00
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
659
55.000,00
0,00
55.000,00
7.973,49
4.012,00
11.985,49
6.633,49
1.806,82
8.440,31
3.545,18
3.3.90.39
6.393,49
0,00
6.393,49
6.393,49
0,00
6.393,49
0,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
0,00
712,00
712,00
0,00
0,00
0,00
712,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
1.340,00
0,00
1.340,00
0,00
1.340,00
1.340,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
240,00
3.300,00
3.540,00
240,00
466,82
706,82
2.833,18
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
660
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
549,90
549,90
0,00
0,00
0,00
549,90
4.4.90.52
0,00
549,90
549,90
0,00
0,00
0,00
549,90
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
08.244.0021.2157
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. PRÓPRIOS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
661
338.000,00
0,00
338.000,00
334.776,00
-27.852,00
306.924,00
46.090,00
17.302,00
63.392,00
243.532,00
3.3.50.43
334.776,00
-27.852,00
306.924,00
46.090,00
17.302,00
63.392,00
243.532,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
662
10.000,00
0,00
10.000,00
6.535,30
2.148,00
8.683,30
0,00
6.014,61
6.014,61
2.668,69
3.3.90.30
5.514,61
0,00
5.514,61
0,00
5.514,61
5.514,61
0,00
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
101,00
2.148,00
2.249,00
0,00
0,00
0,00
2.249,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
500,00
0,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
25
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
190,00
0,00
190,00
0,00
0,00
0,00
190,00
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
229,69
0,00
229,69
0,00
0,00
0,00
229,69
42
FERRAMENTAS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
55
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
663
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
664
10.000,00
0,00
10.000,00
9.999,86
0,00
9.999,86
0,00
1.633,40
1.633,40
8.366,46
3.3.90.39
1.699,86
0,00
1.699,86
0,00
0,00
0,00
1.699,86
69
SEGUROS EM GERAL
8.300,00
0,00
8.300,00
0,00
1.633,40
1.633,40
6.666,60
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
665
126.000,00
0,00
126.000,00
126.000,00
0,00
126.000,00
10.750,00
5.150,00
15.900,00
110.100,00
3.3.90.48
126.000,00
0,00
126.000,00
10.750,00
5.150,00
15.900,00
110.100,00
00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
666
10.000,00
0,00
10.000,00
251,70
0,00
251,70
0,00
0,00
0,00
251,70
4.4.90.52
251,70
0,00
251,70
0,00
0,00
0,00
251,70
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
08.244.0021.2158
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. ESTADUAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS
2
667
219.000,00
0,00
219.000,00
186.873,60
-27.852,00
159.021,60
24.363,60
6.241,80
30.605,40
128.416,20
3.3.50.43
186.873,60
-27.852,00
159.021,60
24.363,60
6.241,80
30.605,40
128.416,20
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
2
668
68.000,00
0,00
68.000,00
21.050,03
0,00
21.050,03
20.003,63
1.046,40
21.050,03
0,00
3.3.90.30
20.550,83
0,00
20.550,83
20.003,63
547,20
20.550,83
0,00
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
499,20
0,00
499,20
0,00
499,20
499,20
0,00
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
669
120.000,00
0,00
120.000,00
40.514,79
37.483,83
77.998,62
11.377,95
13.132,69
24.510,64
53.487,98
3.3.90.39
40.514,79
37.483,83
77.998,62
11.377,95
13.132,69
24.510,64
53.487,98
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
08.244.0021.2159
MANUTENÇÃO DO FMAS - REC. FEDERAL
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5
670
156.000,00
0,00
156.000,00
155.880,00
0,00
155.880,00
22.580,00
12.990,00
35.570,00
120.310,00
3.3.50.43
155.880,00
0,00
155.880,00
22.580,00
12.990,00
35.570,00
120.310,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
671
41.000,00
3.058,76
44.058,76
1.156,50
735,34
1.891,84
0,00
1.156,50
1.156,50
735,34
3.3.90.30
892,90
735,34
1.628,24
0,00
892,90
892,90
735,34
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
263,60
0,00
263,60
0,00
263,60
263,60
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
672
21.000,00
37.550,00
58.550,00
18.650,62
0,00
18.650,62
1.156,29
8.672,14
9.828,43
8.822,19
3.3.90.39
18.500,62
0,00
18.500,62
1.156,29
8.672,14
9.828,43
8.672,19
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
150,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
150,00
78
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
673
1.000,00
12.691,00
13.691,00
3.660,00
1.072,00
4.732,00
0,00
0,00
0,00
4.732,00
4.4.90.52
0,00
1.072,00
1.072,00
0,00
0,00
0,00
1.072,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
3.660,00
0,00
3.660,00
0,00
0,00
0,00
3.660,00
35
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total por Unidade Executora
2.169.000,00
53.299,76
2.222.299,76
1.222.162,90
243.366,52
1.465.529,42
194.482,06
161.939,79
356.421,85
1.109.107,57
Total por Unidade Orçamentária
2.169.000,00
53.299,76
2.222.299,76
1.222.162,90
243.366,52
1.465.529,42
194.482,06
161.939,79
356.421,85
1.109.107,57
02.15
FUNDO MUNICIPAL DIR. DA CRIANÇA E ADOLES
02.15.00
08.243.0022.2161
MANUTENÇÃO FMDCA - OUTRAS FONTES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
3
674
100.000,00
0,00
100.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.50.43
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
56
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
MATERIAL DE CONSUMO
3
675
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
676
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.243.0022.2162
PUBLICIDADE E PROPAGANDA FMDCA - OUTRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
677
2.000,00
0,00
2.000,00
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
693,00
0,00
3.3.90.39
693,00
0,00
693,00
0,00
693,00
693,00
0,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
08.243.0023.2163
MANUTENÇÃO FMDCA - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
678
30.000,00
0,00
30.000,00
5.330,40
205,07
5.535,47
0,00
2.501,79
2.501,79
3.033,68
3.3.90.30
3.532,10
205,07
3.737,17
0,00
703,49
703,49
3.033,68
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.798,30
0,00
1.798,30
0,00
1.798,30
1.798,30
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
679
20.000,00
0,00
20.000,00
15.334,32
246,22
15.580,54
890,13
1.101,15
1.991,28
13.589,26
3.3.90.39
1.140,00
0,00
1.140,00
0,00
300,00
300,00
840,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
13.800,00
0,00
13.800,00
890,13
801,15
1.691,28
12.108,72
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
394,32
246,22
640,54
0,00
0,00
0,00
640,54
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
680
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.243.0023.2164
MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
681
21.000,00
0,00
21.000,00
3.082,85
1.705,34
4.788,19
1.484,10
1.598,75
3.082,85
1.705,34
3.1.90.13
3.082,85
1.705,34
4.788,19
1.484,10
1.598,75
3.082,85
1.705,34
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
682
104.000,00
0,00
104.000,00
15.947,28
8.526,77
24.474,05
15.947,28
8.526,77
24.474,05
0,00
3.3.90.36
0,00
532,92
532,92
0,00
532,92
532,92
0,00
45
JETONS A CONSELHEIROS
15.947,28
7.993,85
23.941,13
15.947,28
7.993,85
23.941,13
0,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA
08.243.0023.2214
MANUTENÇÃO DA FAMÍLIA ACOLHEDORA
MATERIAL DE CONSUMO
1
683
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
684
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
685
36.000,00
0,00
36.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
Total por Unidade Executora
327.000,00
0,00
327.000,00
40.387,85
10.683,40
51.071,25
18.321,51
14.421,46
32.742,97
18.328,28
Total por Unidade Orçamentária
327.000,00
0,00
327.000,00
40.387,85
10.683,40
51.071,25
18.321,51
14.421,46
32.742,97
18.328,28
02.16
FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
02.16.00
08.122.0025.2168
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - FSS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
686
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
687
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
57
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
08.244.0025.2165
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. PRÓPRIOS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
688
5.000,00
-5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
689
10.000,00
0,00
10.000,00
1.630,20
435,20
2.065,40
0,00
0,00
0,00
2.065,40
3.3.90.30
1.630,20
435,20
2.065,40
0,00
0,00
0,00
2.065,40
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
690
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
1
691
33.000,00
0,00
33.000,00
8.464,00
0,00
8.464,00
3.174,00
5.290,00
8.464,00
0,00
3.3.90.32
8.464,00
0,00
8.464,00
3.174,00
5.290,00
8.464,00
0,00
00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
692
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
625,00
625,00
1.250,00
3.750,00
3.3.90.36
5.000,00
0,00
5.000,00
625,00
625,00
1.250,00
3.750,00
15
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
693
53.000,00
0,00
53.000,00
9.873,13
3.067,20
12.940,33
1.055,61
785,40
1.841,01
11.099,32
3.3.90.39
360,00
0,00
360,00
0,00
0,00
0,00
360,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
1.800,00
0,00
1.800,00
328,67
292,94
621,61
1.178,39
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
840,00
0,00
840,00
75,61
157,14
232,75
607,25
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
6.767,48
0,00
6.767,48
651,33
335,32
986,65
5.780,83
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
105,65
0,00
105,65
0,00
0,00
0,00
105,65
69
SEGUROS EM GERAL
0,00
2.376,00
2.376,00
0,00
0,00
0,00
2.376,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
0,00
691,20
691,20
0,00
0,00
0,00
691,20
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
694
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
4.4.90.52
0,00
1.700,00
1.700,00
0,00
0,00
0,00
1.700,00
12
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS
08.244.0025.2166
MANUTENÇÃO DO FSS - REC. ESTADUAL
MATERIAL DE CONSUMO
2
695
16.000,00
0,00
16.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
696
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
697
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0025.2167
MANUTENÇÃO DO FSS - OUTRAS FONTES
MATERIAL DE CONSUMO
3
698
6.000,00
0,00
6.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
699
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
700
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
701
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0025.2169
FESTA DA SOLIDARIEDADE - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
702
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
703
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
58
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
704
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
705
55.000,00
0,00
55.000,00
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
7.128,00
0,00
3.3.90.39
7.128,00
0,00
7.128,00
0,00
7.128,00
7.128,00
0,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
08.244.0025.2170
FESTA DA SOLIDARIEDADE - OUTRAS FONTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
706
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
707
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
08.244.0025.2171
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - R
MATERIAL DE CONSUMO
1
708
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
709
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
710
8.000,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
711
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0025.2172
ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS DESABRIGADAS - O
MATERIAL DE CONSUMO
3
712
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
3
713
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
714
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
715
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
08.244.0026.2173
IMPLANT. E MANUT. DO CENTRO DE INCLUSÃO
MATERIAL DE CONSUMO
1
716
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
717
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
718
51.000,00
5.000,00
56.000,00
48.817,20
0,00
48.817,20
1.184,77
2.278,10
3.462,87
45.354,33
3.3.90.39
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
15.817,20
0,00
15.817,20
1.184,77
1.278,10
2.462,87
13.354,33
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
719
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
294.000,00
0,00
294.000,00
80.912,53
5.202,40
86.114,93
6.039,38
16.106,50
22.145,88
63.969,05
Total por Unidade Orçamentária
294.000,00
0,00
294.000,00
80.912,53
5.202,40
86.114,93
6.039,38
16.106,50
22.145,88
63.969,05
02.17
SEC. MUNICIPAL DE CULTURA, LAZER E TUR.
02.17.00
13.122.0028.2174
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGTO - CULTURA,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
59
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
720
430.000,00
0,00
430.000,00
60.304,23
31.739,06
92.043,29
60.304,23
31.739,06
92.043,29
0,00
3.1.90.11
38.863,58
20.824,57
59.688,15
38.863,58
20.824,57
59.688,15
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
520,71
270,04
790,75
520,71
270,04
790,75
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
970,21
483,75
1.453,96
970,21
483,75
1.453,96
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
4.973,22
2.579,10
7.552,32
4.973,22
2.579,10
7.552,32
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
1.173,64
441,29
1.614,93
1.173,64
441,29
1.614,93
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
723,47
375,19
1.098,66
723,47
375,19
1.098,66
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
721
61.000,00
0,00
61.000,00
7.564,58
3.915,45
11.480,03
3.552,05
4.012,53
7.564,58
3.915,45
3.1.90.13
7.564,58
3.915,45
11.480,03
3.552,05
4.012,53
7.564,58
3.915,45
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
722
43.000,00
0,00
43.000,00
6.537,63
3.061,20
9.598,83
6.537,63
3.061,20
9.598,83
0,00
3.1.90.16
6.537,63
3.061,20
9.598,83
6.537,63
3.061,20
9.598,83
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
723
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
724
17.000,00
0,00
17.000,00
3.138,04
1.722,50
4.860,54
1.510,66
1.627,38
3.138,04
1.722,50
3.1.91.13
224,01
116,17
340,18
107,84
116,17
224,01
116,17
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
2.914,03
1.606,33
4.520,36
1.402,82
1.511,21
2.914,03
1.606,33
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
725
12.000,00
0,00
12.000,00
2.195,79
1.205,28
3.401,07
1.057,06
1.138,73
2.195,79
1.205,28
3.3.91.97
2.195,79
1.205,28
3.401,07
1.057,06
1.138,73
2.195,79
1.205,28
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
13.122.0028.2175
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. CULTURA, L
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
726
21.000,00
0,00
21.000,00
15.930,00
0,00
15.930,00
3.606,00
3.603,00
7.209,00
8.721,00
3.3.50.43
15.930,00
0,00
15.930,00
3.606,00
3.603,00
7.209,00
8.721,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
727
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
728
20.000,00
0,00
20.000,00
4.027,33
2.561,20
6.588,53
0,00
2.095,33
2.095,33
4.493,20
3.3.90.30
913,40
427,80
1.341,20
0,00
0,00
0,00
1.341,20
07
GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
0,00
259,64
259,64
0,00
0,00
0,00
259,64
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
1.139,55
0,00
1.139,55
0,00
212,95
212,95
926,60
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
0,00
1.092,51
1.092,51
0,00
0,00
0,00
1.092,51
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
0,00
781,25
781,25
0,00
0,00
0,00
781,25
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
1.882,38
0,00
1.882,38
0,00
1.882,38
1.882,38
0,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
92,00
0,00
92,00
0,00
0,00
0,00
92,00
99
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
729
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
730
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
731
259.000,00
0,00
259.000,00
259.000,00
0,00
259.000,00
24.003,21
194.647,63
218.650,84
40.349,16
3.3.90.39
29.237,22
0,00
29.237,22
0,00
0,00
0,00
29.237,22
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
177.556,41
0,00
177.556,41
0,00
177.556,41
177.556,41
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
640,00
0,00
640,00
0,00
640,00
640,00
0,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
60
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
3.387,98
0,00
3.387,98
1.804,64
623,62
2.428,26
959,72
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
3.444,62
0,00
3.444,62
821,38
1.079,49
1.900,87
1.543,75
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
4.000,00
0,00
4.000,00
676,64
713,14
1.389,78
2.610,22
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
11.629,15
0,00
11.629,15
0,00
11.629,15
11.629,15
0,00
59
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
316,95
0,00
316,95
0,00
0,00
0,00
316,95
69
SEGUROS EM GERAL
6.200,00
0,00
6.200,00
1.550,00
1.550,00
3.100,00
3.100,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
18.845,75
0,00
18.845,75
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
80
HOSPEDAGENS
1.600,00
0,00
1.600,00
0,00
0,00
0,00
1.600,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.141,92
0,00
2.141,92
304,80
855,82
1.160,62
981,30
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
732
18.000,00
0,00
18.000,00
2.600,00
1.350,05
3.950,05
2.600,00
1.350,05
3.950,05
0,00
3.3.90.46
2.600,00
1.350,05
3.950,05
2.600,00
1.350,05
3.950,05
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
733
1.000,00
0,00
1.000,00
93,85
39,95
133,80
93,85
39,95
133,80
0,00
3.3.90.49
93,85
39,95
133,80
93,85
39,95
133,80
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
734
10.000,00
0,00
10.000,00
3.100,00
4.063,36
7.163,36
0,00
0,00
0,00
7.163,36
4.4.90.52
0,00
4.063,36
4.063,36
0,00
0,00
0,00
4.063,36
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
3.100,00
0,00
3.100,00
0,00
0,00
0,00
3.100,00
48
VEÍCULOS DIVERSOS
13.122.0028.2176
ADIANTAMENTOS - CULTURA, LAZER E TURISMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
735
11.000,00
0,00
11.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
13.122.0028.2177
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - CULTURA, LAZE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
736
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
737
25.000,00
0,00
25.000,00
3.453,00
0,00
3.453,00
0,00
199,13
199,13
3.253,87
3.3.90.39
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.003,00
0,00
1.003,00
0,00
199,13
199,13
803,87
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
13.392.0028.2178
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. PRÓPRIOS
MATERIAL DE CONSUMO
1
738
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
739
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
740
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
741
230.000,00
0,00
230.000,00
229.282,54
382,07
229.664,61
130.000,00
98.029,14
228.029,14
1.635,47
3.3.90.39
55.659,44
0,00
55.659,44
0,00
55.659,44
55.659,44
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
42.369,70
0,00
42.369,70
0,00
42.369,70
42.369,70
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
1.253,40
0,00
1.253,40
0,00
0,00
0,00
1.253,40
80
HOSPEDAGENS
130.000,00
382,07
130.382,07
130.000,00
0,00
130.000,00
382,07
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
742
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
13.392.0028.2179
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. FEDERAIS
MATERIAL DE CONSUMO
5
743
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
61
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
5
744
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
5
745
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
5
746
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
747
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
13.392.0028.2180
EVENTOS/FESTIVIDADES - REC. ESTADUAIS
MATERIAL DE CONSUMO
2
748
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
2
749
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
2
750
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
2
751
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2
752
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
1.204.000,00
0,00
1.204.000,00
597.226,99
50.040,12
647.267,11
233.264,69
341.543,13
574.807,82
72.459,29
Total por Unidade Orçamentária
1.204.000,00
0,00
1.204.000,00
597.226,99
50.040,12
647.267,11
233.264,69
341.543,13
574.807,82
72.459,29
02.18
SEC. MUNICIPAL DE ESPORTES
02.18.00
27.122.0027.1034
CONTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
2
753
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
27.122.0027.1035
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES
5
754
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
27.122.0027.1036
CONSTR., REF. E AMPL. DE ÁREAS ESPORTIVA
OBRAS E INSTALAÇÕES
1
755
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.51
27.122.0027.2181
MANUTENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - ESPOR
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -  PESSOAL
1
756
607.000,00
0,00
607.000,00
100.298,57
51.402,85
151.701,42
100.298,57
51.402,85
151.701,42
0,00
3.1.90.11
65.901,25
35.133,56
101.034,81
65.901,25
35.133,56
101.034,81
0,00
01
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
6.137,21
3.182,75
9.319,96
6.137,21
3.182,75
9.319,96
0,00
31
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO
4.801,28
2.447,66
7.248,94
4.801,28
2.447,66
7.248,94
0,00
37
GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO
8.208,05
999,28
9.207,33
8.208,05
999,28
9.207,33
0,00
42
FÉRIAS INDENIZADAS
851,20
0,00
851,20
851,20
0,00
851,20
0,00
44
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO
854,05
2.632,75
3.486,80
854,05
2.632,75
3.486,80
0,00
45
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
13.079,40
6.765,12
19.844,52
13.079,40
6.765,12
19.844,52
0,00
60
REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS
466,13
241,73
707,86
466,13
241,73
707,86
0,00
99
OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
757
67.000,00
0,00
67.000,00
21.552,58
11.416,32
32.968,90
10.515,21
11.037,37
21.552,58
11.416,32
3.1.90.13
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
62
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
3.265,18
1.536,20
4.801,38
1.670,40
1.594,78
3.265,18
1.536,20
01
FGTS
18.287,40
9.880,12
28.167,52
8.844,81
9.442,59
18.287,40
9.880,12
02
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
1
758
34.000,00
0,00
34.000,00
2.624,84
3.198,46
5.823,30
2.624,84
3.198,46
5.823,30
0,00
3.1.90.16
2.624,84
3.198,46
5.823,30
2.624,84
3.198,46
5.823,30
0,00
99
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
1
759
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.94
OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRI
1
760
44.000,00
0,00
44.000,00
7.289,28
3.575,25
10.864,53
3.535,70
3.753,58
7.289,28
3.575,25
3.1.91.13
328,83
0,00
328,83
231,93
96,90
328,83
0,00
41
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA
6.960,45
3.575,25
10.535,70
3.303,77
3.656,68
6.960,45
3.575,25
99
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇA
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
1
761
31.000,00
0,00
31.000,00
5.100,50
2.501,69
7.602,19
2.474,02
2.626,48
5.100,50
2.501,69
3.3.91.97
5.100,50
2.501,69
7.602,19
2.474,02
2.626,48
5.100,50
2.501,69
00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA
27.122.0027.2190
MANUT. DA SECR. MUN. DE ESPORTES
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
762
5.000,00
0,00
5.000,00
1.417,65
1.048,20
2.465,85
1.417,65
1.005,94
2.423,59
42,26
3.3.90.14
1.417,65
1.048,20
2.465,85
1.417,65
1.005,94
2.423,59
42,26
14
DIÁRIAS NO PAIS
MATERIAL DE CONSUMO
1
763
50.000,00
0,00
50.000,00
16.602,14
4.755,21
21.357,35
1.299,90
1.643,24
2.943,14
18.414,21
3.3.90.30
13.659,00
942,56
14.601,56
0,00
0,00
0,00
14.601,56
01
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
1.299,90
0,00
1.299,90
1.299,90
0,00
1.299,90
0,00
14
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
404,00
0,00
404,00
0,00
404,00
404,00
0,00
17
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
0,00
153,00
153,00
0,00
0,00
0,00
153,00
20
MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
0,00
377,00
377,00
0,00
0,00
0,00
377,00
21
MATERIAL DE COPA E COZINHA
0,00
1.840,51
1.840,51
0,00
0,00
0,00
1.840,51
22
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN
520,54
132,59
653,13
0,00
520,54
520,54
132,59
24
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
54,00
691,55
745,55
0,00
54,00
54,00
691,55
26
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
0,00
548,00
548,00
0,00
0,00
0,00
548,00
39
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
664,70
0,00
664,70
0,00
664,70
664,70
0,00
42
FERRAMENTAS
0,00
70,00
70,00
0,00
0,00
0,00
70,00
44
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
764
10.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
765
5.000,00
0,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
766
152.000,00
0,00
152.000,00
86.954,51
1.661,10
88.615,61
32.842,08
18.069,59
50.911,67
37.703,94
3.3.90.39
1.560,00
579,00
2.139,00
0,00
0,00
0,00
2.139,00
19
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
30.000,00
0,00
30.000,00
9.093,20
7.567,03
16.660,23
13.339,77
43
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
18.000,00
0,00
18.000,00
1.409,81
8.187,99
9.597,80
8.402,20
44
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
3.995,90
0,00
3.995,90
1.020,21
596,47
1.616,68
2.379,22
58
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
1.550,00
0,00
1.550,00
1.550,00
0,00
1.550,00
0,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
8.148,60
0,00
8.148,60
669,05
1.318,10
1.987,15
6.161,45
79
SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO
18.845,75
0,00
18.845,75
18.845,75
0,00
18.845,75
0,00
80
HOSPEDAGENS
2.800,00
0,00
2.800,00
0,00
400,00
400,00
2.400,00
97
DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO
2.054,26
1.082,10
3.136,36
254,06
0,00
254,06
2.882,30
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
63
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1
767
22.000,00
0,00
22.000,00
3.691,00
1.800,00
5.491,00
3.691,00
1.800,00
5.491,00
0,00
3.3.90.46
3.691,00
1.800,00
5.491,00
3.691,00
1.800,00
5.491,00
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO TRANSPORTE
1
768
13.000,00
0,00
13.000,00
2.215,01
708,21
2.923,22
2.215,01
708,21
2.923,22
0,00
3.3.90.49
2.215,01
708,21
2.923,22
2.215,01
708,21
2.923,22
0,00
01
INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
769
10.000,00
0,00
10.000,00
140,56
1.949,00
2.089,56
0,00
140,56
140,56
1.949,00
4.4.90.52
140,56
0,00
140,56
0,00
140,56
140,56
0,00
34
MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS  DIV
0,00
1.949,00
1.949,00
0,00
0,00
0,00
1.949,00
99
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
27.122.0027.2191
ADIANTAMENTOS DO ESPORTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
770
15.000,00
0,00
15.000,00
1.700,00
2.390,90
4.090,90
1.200,00
1.690,90
2.890,90
1.200,00
3.3.90.39
1.700,00
2.390,90
4.090,90
1.200,00
1.690,90
2.890,90
1.200,00
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27.122.0027.2192
PUBLICIDADE E PROPAGANDA - ESPORTE
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
771
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
772
10.000,00
0,00
10.000,00
3.750,50
0,00
3.750,50
0,00
287,53
287,53
3.462,97
3.3.90.39
2.450,00
0,00
2.450,00
0,00
0,00
0,00
2.450,00
88
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
1.300,50
0,00
1.300,50
0,00
287,53
287,53
1.012,97
99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU
27.811.0036.2215
CONCESSÃO DE BOLSA ATLETA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍS
1
773
40.000,00
0,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.48
27.812.0027.2184
MANUTENÇÃO DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
5
774
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.04
MATERIAL DE CONSUMO
5
775
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇ
5
776
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.32
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5
777
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
27.812.0027.2186
MANUT. DO PROJETO SEGUNDO TEMPO - PADRÃO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1
778
174.000,00
0,00
174.000,00
41.492,80
19.202,56
60.695,36
41.492,80
19.202,56
60.695,36
0,00
3.1.90.04
41.492,80
19.202,56
60.695,36
41.492,80
19.202,56
60.695,36
0,00
01
PROFESSORES SUBSTITUTOS / VISITANTES
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1
779
62.000,00
0,00
62.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.13
27.812.0027.2187
MANUTENÇÃO DAS ESCOLINHAS ESPORTIVAS
MATERIAL DE CONSUMO
1
780
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
781
90.000,00
0,00
90.000,00
39.088,92
43.048,65
82.137,57
0,00
35.988,92
35.988,92
46.148,65
3.3.90.39
34.438,92
43.048,65
77.487,57
0,00
34.438,92
34.438,92
43.048,65
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
4.650,00
0,00
4.650,00
0,00
1.550,00
1.550,00
3.100,00
77
VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
64
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
27.812.0027.2188
ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, CAMPEONATOS E CO
SUBVENÇÕES SOCIAIS
1
782
85.000,00
0,00
85.000,00
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
56.000,00
3.3.50.43
0,00
70.000,00
70.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
56.000,00
00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
783
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
784
25.000,00
0,00
25.000,00
0,00
786,00
786,00
0,00
0,00
0,00
786,00
3.3.90.30
0,00
786,00
786,00
0,00
0,00
0,00
786,00
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍ
1
785
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.31
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍ
1
786
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.36
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
787
80.000,00
0,00
80.000,00
3.505,28
0,00
3.505,28
0,00
1.422,78
1.422,78
2.082,50
3.3.90.39
2.082,50
0,00
2.082,50
0,00
0,00
0,00
2.082,50
05
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
1.422,78
0,00
1.422,78
0,00
1.422,78
1.422,78
0,00
14
LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1
788
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
179,00
179,00
0,00
0,00
0,00
179,00
4.4.90.52
0,00
179,00
179,00
0,00
0,00
0,00
179,00
06
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO
27.812.0027.2189
PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS E COMPETIÇÕE
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
1
789
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.14
MATERIAL DE CONSUMO
1
790
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
6.240,84
6.240,84
0,00
0,00
0,00
6.240,84
3.3.90.30
0,00
6.240,84
6.240,84
0,00
0,00
0,00
6.240,84
23
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
1
791
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
1.702.000,00
0,00
1.702.000,00
337.424,14
225.864,24
563.288,38
203.606,78
167.978,97
371.585,75
191.702,63
Total por Unidade Orçamentária
1.702.000,00
0,00
1.702.000,00
337.424,14
225.864,24
563.288,38
203.606,78
167.978,97
371.585,75
191.702,63
02.19
FUNDO MUNICIPAL MANUT. CORPO BOMBEIROS
02.19.00
04.122.0032.2182
MELHORIA DAS INST. DO CORPO DE BOMBEIROS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
792
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
04.122.0032.2183
MANUTENÇÃO DO FUMABOM
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
793
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.20
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.20.00
06.182.0031.2185
MANUT. DO FUNDO MUN. DE DEFESA CIVIL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
65
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
794
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
02.21
FUNDO MUN. FOMENTO ECON. POPULAR E SOLID
02.21.00
08.244.0024.2196
MANUTENÇÃO FMFEPS - OUTRAS FONTES
MATERIAL DE CONSUMO
3
795
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
796
1.000,00
0,00
1.000,00
0,00
280,37
280,37
0,00
0,00
0,00
280,37
3.3.90.39
0,00
280,37
280,37
0,00
0,00
0,00
280,37
17
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E
08.244.0024.2197
MANUTENÇÃO DO PROGR.ECONOMIA SOLIDÁRIA -
MATERIAL DE CONSUMO
3
797
1.000,00
100.000,00
101.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -  PESSOA J
3
798
1.000,00
50.000,00
51.000,00
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
3.3.90.39
0,00
1.800,00
1.800,00
0,00
0,00
0,00
1.800,00
63
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3
799
1.000,00
150.000,00
151.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52
Total por Unidade Executora
5.000,00
300.000,00
305.000,00
0,00
2.080,37
2.080,37
0,00
0,00
0,00
2.080,37
Total por Unidade Orçamentária
5.000,00
300.000,00
305.000,00
0,00
2.080,37
2.080,37
0,00
0,00
0,00
2.080,37
02.99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
02.99.00
99.999.0999.9999
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
1
800
733.000,00
0,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.9.99.99
Total por Unidade Executora
733.000,00
0,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Unidade Orçamentária
733.000,00
0,00
733.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total por Órgao
146.327.000,00
4.426.452,52
150.753.452,52
46.507.029,77
14.893.718,84
61.400.748,61
14.255.590,41
10.963.556,73
25.219.147,14
36.181.601,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
146.327.000,00
4.426.452,52
150.753.452,52
46.507.029,77
61.400.748,61
14.893.718,84
14.255.590,41
10.963.556,73
25.219.147,14
36.181.601,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO
146.327.000,00
61.400.748,61
4.426.452,52
150.753.452,52
46.507.029,77
14.893.718,84
36.181.601,47
25.219.147,14
10.963.556,73
14.255.590,41
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
MULTAS DE TRANSITO
1
5813
340,50
553,34
893,84
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE - OMSS
1
5832
44.291,79
27.379,59
71.671,38
113812600
SALARIO FAMILIA MATERNIDADE INSS
1
5833
6.779,00
4.164,13
10.943,13
113812600
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
66
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - INSS EMPRESAS
1
5839
49.351,94
70.086,13
119.438,07
113819900
RP 2014 - GERAL
0
5001
4.066.274,30
798.585,92
4.864.860,22
213110101
RP 2014 - TRÂNSITO
0
5002
34.419,40
32.946,00
67.365,40
213110101
RP 2014 - SAÚDE
0
5003
1.128.485,43
135.477,86
1.263.963,29
213110101
RP 2014 - EDUCAÇÃO
0
5004
1.028.274,74
284.034,78
1.312.309,52
213110101
RP 2014 - FUNDEB
0
5005
321.083,13
0,00
321.083,13
213110101
RP 2014 - ASSITÊNCIA
0
5006
240.675,87
13.771,46
254.447,33
213110101
RP 2014 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
0
5007
4.030,00
0,00
4.030,00
213110101
RP 2014 - FUNDO SOC. SOLID. - FSS
0
5008
9.191,00
0,00
9.191,00
213110101
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CAMARA
0
5009
209.993,43
164.673,44
374.666,87
213110101
CÂMARA  - RESTOS A PAGAR
0
5010
4.963,22
0,00
4.963,22
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2011
0
5011
0,00
0,00
0,00
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2010
0
5012
0,00
0,00
0,00
213110101
RESTOS A PAGAR DE 2008
0
5013
0,00
0,00
0,00
213110101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
1
5301
77.635,47
41.067,63
118.703,10
218810102
RETENCAO 11% AUTONOMOS
1
5312
1.686,91
1.043,81
2.730,72
218810102
INST. NAC. SEGUR. SOCIAL - EMPRESAS
1
5397
60.778,61
3.572,87
64.351,48
218810102
ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
1
5302
584.791,57
317.157,41
901.948,98
218810103
PENSÃO ALIMENTICIA
1
5304
33.197,75
16.833,85
50.031,60
218810110
AFUSEM
1
5305
45.681,75
22.847,36
68.529,11
218810113
SINDSERV
1
5306
3.175,83
1.679,22
4.855,05
218810113
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
1
5307
0,00
93.334,83
93.334,83
218810113
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL
1
5315
35.338,61
17.317,57
52.656,18
218810115
EMPRESTIMO C.E.F.
1
5321
667.282,50
344.602,67
1.011.885,17
218810115
EMPRESTIMO PANAMERICANO
1
5323
665,56
332,78
998,34
218810115
EMPRESTIMO BV FINANCEIRA CFI/S.A. PREFEI
1
5358
29.512,36
14.576,30
44.088,66
218810115
EMPRESTIMO BANCO REAL ABN ANRO
1
5384
52.306,71
25.188,47
77.495,18
218810115
RETENCAO VALE TRANSPORTE
1
5313
45.801,65
24.195,42
69.997,07
218810199
EXPOVALE
1
5314
78,33
0,00
78,33
218810199
FED.DAS ASSOC.COMERC.EST.DE SP-CARTAO
1
5327
1.145,15
360,76
1.505,91
218810199
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - PREFEITURA
1
5398
0,00
0,00
0,00
218810199
CARTÃO PANAMERICANO
1
5399
19.508,38
10.559,37
30.067,75
218810199
CAUÇÕES
1
5201
44.771,05
0,00
44.771,05
218810401
HONORARIOS ADVOCATICIOS
1
5411
98.041,18
46.800,44
144.841,62
218810403
DUODECIMO DA CAMARA
1
5808
698.666,66
341.833,33
1.040.499,99
351120200
REPASSE DECENDIAL FUNDO MUN. SAUDE
1
5812
3.908.692,25
3.589.720,54
7.498.412,79
351120200
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO
13.556.912,03
6.444.697,28
20.001.609,31
TOTAL DA DESPESA PAGA
27.812.502,44
17.408.254,01
45.220.756,45
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4R Sistemas
BALANCETE DA DESPESA ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO      2-PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO - GERAL
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
67
/
67
Func/Sub/Prog
Proj/Atividade
Categoria 
Econômica/
Plano Ctbl.
Ficha
Descrição
DOTAÇÃO
EMPENHADO
PAGO
Inicial
Alteração
Atual
Anterior
No Mês
Total
Anterior
No Mês
Total
Órgão
Un.
Orc/Exec
Empenhos
à Pagar
Fte. Rec.
 
Caixa
0,00
CONTA Conta Movimento
2.783.435,83
CONTA Conta Vinculada
19.638.482,08
Caixa/Bancos/Autarquias
0,00
SALDO FINANCEIRO DO MÊS
TOTAL DO BALANCETE
22.421.917,91
67.642.674,36
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
Contadora
CRC 1MG109288/O-5 T
REGISTRO, 6 de Abril de 2015.